Loading...
HBRE3 logo

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.BOVESPA:HBRE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$481.8m
Prijs aandeel
R$4.68
Mijn reële waarde
R$6.63
29.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y6.8%
7D5.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$481.8m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (HBRE3) Aandelenoverzicht

HBR Vastgoed Empreendimentos Imobiliários S.A. Meer informatie

HBRE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering0/6
Toekomstige groei2/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 33.05% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 2.8% per jaar gedaald

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$482M )

Winstmarges (11.7%) zijn lager dan vorig jaar (78.5%)

+ 2 meer risico's

HBRE3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HBRE3 logo
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Brazil's Urban Migration And Mixed-Use Demand Will Create Value

Key Takeaways Sustained demand for tech-enabled, mixed-use projects supports high occupancy, rental growth, and premium margins as HBR delivers diversified developments. Asset recycling and strong tenant partnerships are set to reduce leverage, boost earnings, and enhance long-term revenue stability.
View narrative
R$6.63
FV
29.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
HBRE3 logo
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

São Paulo Urbanization And Smart Technology Will Upgrade Mixed-Use Hubs

Key Takeaways Strong performance and expansion in premium São Paulo locations are driving higher-than-expected sales growth, margins, and asset value appreciation. Operational efficiencies, digital adoption, and a focus on mixed-use and hospitality assets support resilient, diversified income streams and industry-leading margin improvements.
View narrative
R$31
FV
84.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HBRE3 logo
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários

Rising Rates And Legal Delays Will Suppress Brazilian Property Values

Key Takeaways Rising borrowing costs, regulatory delays, and macroeconomic uncertainty threaten revenue growth, financial stability, and predictability of earnings. High reliance on premium urban real estate exposes the company to declining demand and intensifying competition, putting occupancy and margins at risk.
View narrative
R$2
FV
134.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
23.50%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$4.68
52 Week HoogtepuntR$5.49
52 Week LaagR$2.55
Bèta0.62
1 maand verandering0.21%
3 maanden verandering38.05%
1 Jaar Verandering6.85%
3 jaar verandering-25.24%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-75.24%

Recent nieuws en updates

Recent updates

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 28
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

We Believe That HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

May 17
We Believe That HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability
User avatar

Mogi Das Cruzes And ComVem Will Increase Rentals Despite Headwinds

Strategic expansion and increased occupancy in key properties are expected to drive revenue growth and improve rental income.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 30
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 31%

Dec 19
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 31%

There May Be Underlying Issues With The Quality Of HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Earnings

Nov 15
There May Be Underlying Issues With The Quality Of HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Earnings

There's No Escaping HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

Jul 13
There's No Escaping HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.'s (BVMF:HBRE3) Muted Earnings Despite A 27% Share Price Rise

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 21
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. (BVMF:HBRE3) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (BVMF:HBRE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 29
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários (BVMF:HBRE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 05
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários' (BVMF:HBRE3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Rendement voor aandeelhouders

HBRE3BR Real EstateBR Markt
7D5.9%1.8%2.3%
1Y6.8%17.1%6.9%

Rendement versus industrie: HBRE3 presteerde slechter dan de BR Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.1 % opleverde.

Rendement versus markt: HBRE3 kwam overeen met de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is HBRE3's price volatile compared to industry and market?
HBRE3 volatility
HBRE3 Average Weekly Movement6.9%
Real Estate Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HBRE3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HBRE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2011n/aAlexandre Nakanowww.hbrrealty.com.br

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. houdt zich bezig met het beheer van commercieel en accommodatievastgoed in Brazilië. Het exploiteert bedrijfsgebouwen, convenience centers, winkelcentra, hotels en parkeerterreinen, en biedt ook self-storage units, +Box, op maat gemaakte huurovereenkomsten en verkoopt lease back diensten. Het bedrijf is opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Mogi das Cruzes, Brazilië.

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HBR Realty Empreendimentos Imobiliários zich tot de beurswaarde?
HBRE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$481.77m
Inkomsten(TTM)R$21.86m
Inkomsten(TTM)R$186.56m
22.0x
Koers/Winstverhouding
2.6x
P/S-verhouding

Is HBRE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBRE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$186.56m
Kosten van inkomstenR$61.38m
BrutowinstR$125.19m
Overige uitgavenR$103.33m
InkomstenR$21.86m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.21
Brutomarge67.10%
Nettowinstmarge11.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding56.4%

Hoe presteerde HBRE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Gustavo CambauvaBTG Pactual