HBR Realty Empreendimentos Imobiliários Waardering
Is HBRE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HBRE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HBRE3 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HBRE3 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBRE3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is HBRE3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 78.4x |
| PEG-verhouding | -0.03x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HBRE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.3x | ||
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 43.1x | n/a | R$1.2b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 4.9x | n/a | R$1.2b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 6.5x | -21.0% | R$2.1b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 2.8x | -80.5% | R$1.3b |
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários | 4.2x | -154.1% | R$478.5m |
Price-To-Earnings versus peers: HBRE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HBRE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HBRE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HBRE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 0.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBRE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$4.45 | R$19.50 +338.2% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$4.38 | R$19.50 +345.2% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$4.77 | R$19.50 +308.8% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$5.37 | R$19.50 +263.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.37 | R$19.50 +263.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$5.12 | R$19.50 +280.9% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$4.57 | R$19.50 +326.7% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$5.14 | R$19.50 +279.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$6.11 | R$19.50 +219.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$5.54 | R$19.50 +252.0% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$4.81 | R$19.50 +305.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.07 | R$19.48 +220.8% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$5.01 | R$19.48 +288.7% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$4.93 | R$19.23 +290.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.38 | 4 |
| Oct ’24 | R$5.36 | R$19.23 +258.7% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.77 | 4 |
| Sep ’24 | R$5.65 | R$19.23 +240.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.37 | 4 |
| Aug ’24 | R$5.40 | R$19.23 +256.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.37 | 4 |
| Jul ’24 | R$5.62 | R$19.23 +242.1% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | R$4.51 | R$19.23 +326.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.57 | 4 |
| May ’24 | R$3.79 | R$19.23 +407.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | R$3.87 | R$19.23 +396.8% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$6.11 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.40 | R$19.23 +336.9% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.54 | 4 |
| Feb ’24 | R$4.43 | R$19.03 +329.5% | 71.5% | R$35.00 | R$4.60 | R$4.81 | 4 |
| Jan ’24 | R$4.51 | R$19.50 +332.4% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$6.07 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.48 | R$19.50 +255.8% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$5.01 | 4 |
| Nov ’23 | R$5.88 | R$19.50 +231.6% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$4.93 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.