HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:HBRE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$478.5m

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários Waardering

Is HBRE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBRE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HBRE3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HBRE3 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBRE3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HBRE3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten17.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA78.4x
PEG-verhouding-0.03x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBRE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBRE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
43.1xn/aR$1.2b
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.9xn/aR$1.2b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6.5x-21.0%R$2.1b
SYNE3 Syn Prop & Tech
2.8x-80.5%R$1.3b
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários
4.2x-154.1%R$478.5m

Price-To-Earnings versus peers: HBRE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBRE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBRE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBRE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBRE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding0.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBRE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBRE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$4.45
R$19.50
+338.2%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Nov ’25R$4.38
R$19.50
+345.2%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Oct ’25R$4.77
R$19.50
+308.8%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Sep ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Aug ’25R$5.37
R$19.50
+263.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jul ’25R$5.12
R$19.50
+280.9%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jun ’25R$4.57
R$19.50
+326.7%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
May ’25R$5.14
R$19.50
+279.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Apr ’25R$6.11
R$19.50
+219.1%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Mar ’25R$5.54
R$19.50
+252.0%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Feb ’25R$4.81
R$19.50
+305.4%
69.6%R$35.00R$5.50n/a4
Jan ’25R$6.07
R$19.48
+220.8%
69.9%R$35.00R$5.40n/a4
Dec ’24R$5.01
R$19.48
+288.7%
69.9%R$35.00R$5.40n/a4
Nov ’24R$4.93
R$19.23
+290.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.384
Oct ’24R$5.36
R$19.23
+258.7%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.774
Sep ’24R$5.65
R$19.23
+240.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Aug ’24R$5.40
R$19.23
+256.0%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.374
Jul ’24R$5.62
R$19.23
+242.1%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.124
Jun ’24R$4.51
R$19.23
+326.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$4.574
May ’24R$3.79
R$19.23
+407.3%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.144
Apr ’24R$3.87
R$19.23
+396.8%
69.7%R$35.00R$5.40R$6.114
Mar ’24R$4.40
R$19.23
+336.9%
69.7%R$35.00R$5.40R$5.544
Feb ’24R$4.43
R$19.03
+329.5%
71.5%R$35.00R$4.60R$4.814
Jan ’24R$4.51
R$19.50
+332.4%
67.3%R$35.00R$6.50R$6.074
Dec ’23R$5.48
R$19.50
+255.8%
67.3%R$35.00R$6.50R$5.014
Nov ’23R$5.88
R$19.50
+231.6%
67.3%R$35.00R$6.50R$4.934

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven