JHSF Participações S.A.

BOVESPA:JHSF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.0b

JHSF Participações Waardering

Is JHSF3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JHSF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JHSF3 ( R$4.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$2.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JHSF3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JHSF3?

Belangrijke metriek: Omdat JHSF3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JHSF3. Deze wordt berekend door JHSF3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JHSF3's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenR$235.40m
MarktkapitalisatieR$2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JHSF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JHSF3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
6x-21.0%R$2.0b
IGTI3 Iguatemi
7.4x22.2%R$5.7b
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
4.8xn/aR$1.2b
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
40.2xn/aR$1.0b
JHSF3 JHSF Participações
12.5x72.3%R$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: JHSF3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JHSF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JHSF3 12.5xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JHSF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JHSF3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHSF3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JHSF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JHSF3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$4.36
R$7.35
+68.6%
19.3%R$10.00R$5.50n/a8
Nov ’25R$4.31
R$7.35
+70.5%
19.3%R$10.00R$5.50n/a8
Oct ’25R$4.31
R$7.35
+70.5%
19.3%R$10.00R$5.50n/a8
Sep ’25R$4.37
R$7.80
+78.5%
16.8%R$10.00R$6.00n/a8
Aug ’25R$4.00
R$7.80
+95.0%
16.8%R$10.00R$6.00n/a8
Jul ’25R$3.95
R$7.99
+102.2%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
Jun ’25R$4.00
R$7.99
+99.6%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
May ’25R$4.30
R$7.99
+85.7%
16.3%R$10.00R$6.00n/a7
Apr ’25R$4.61
R$8.20
+77.9%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Mar ’25R$4.42
R$8.20
+85.5%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Feb ’25R$4.59
R$8.20
+78.6%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Jan ’25R$5.57
R$8.20
+47.2%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Dec ’24R$4.56
R$8.20
+79.8%
18.9%R$10.50R$6.00n/a7
Nov ’24R$4.25
R$8.60
+102.4%
19.5%R$10.50R$6.00R$4.317
Oct ’24R$4.76
R$8.90
+87.0%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.316
Sep ’24R$4.83
R$8.90
+84.3%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.376
Aug ’24R$5.64
R$8.90
+57.8%
18.3%R$10.50R$6.00R$4.006
Jul ’24R$5.09
R$8.90
+74.9%
18.3%R$10.50R$6.00R$3.956
Jun ’24R$4.58
R$8.62
+88.2%
19.1%R$10.50R$6.00R$4.005
May ’24R$3.88
R$8.52
+119.5%
17.8%R$10.50R$6.00R$4.306
Apr ’24R$3.70
R$8.85
+139.2%
12.3%R$10.50R$7.60R$4.616
Mar ’24R$4.32
R$9.26
+114.3%
11.0%R$10.50R$7.60R$4.427
Feb ’24R$5.08
R$9.26
+82.2%
11.0%R$10.50R$7.60R$4.597
Jan ’24R$5.02
R$9.54
+90.1%
9.4%R$10.50R$7.60R$5.577
Dec ’23R$5.44
R$9.54
+75.4%
9.4%R$10.50R$7.60R$4.567
Nov ’23R$7.42
R$9.59
+29.2%
9.5%R$10.50R$7.60R$4.257

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven