LOG Commercial Properties e Participações Waardering
Is LOGG3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LOGG3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LOGG3 ( R$21.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$15.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGG3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGG3?
Belangrijke metriek: Omdat LOGG3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LOGG3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6x |
| Inkomsten | R$317.42m |
| Marktkapitalisatie | R$1.97b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 44.4x |
| PEG-verhouding | -0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LOGG3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.2x | ||
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 40.2x | n/a | R$1.0b |
JHSF3 JHSF Participações | 12.5x | 72.3% | R$3.0b |
IGTI3 Iguatemi | 7.4x | 22.2% | R$5.7b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 4.8x | n/a | R$1.2b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 6x | -21.0% | R$2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: LOGG3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LOGG3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LOGG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LOGG3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOGG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$21.72 | R$27.10 +24.8% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$22.40 | R$27.20 +21.4% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$22.16 | R$27.20 +22.7% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$23.40 | R$27.00 +15.4% | 16.7% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$22.09 | R$26.85 +21.5% | 17.7% | R$35.00 | R$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$23.18 | R$27.00 +16.5% | 18.1% | R$35.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.68 | R$27.33 +26.1% | 20.1% | R$38.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$21.73 | R$27.39 +26.0% | 19.8% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$21.97 | R$27.72 +26.2% | 19.1% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$21.93 | R$27.72 +26.4% | 19.1% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$20.27 | R$27.78 +37.0% | 23.3% | R$42.00 | R$18.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$22.80 | R$27.33 +19.9% | 24.6% | R$42.00 | R$18.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$24.38 | R$26.44 +8.5% | 23.2% | R$38.00 | R$18.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$22.84 | R$25.94 +13.6% | 23.7% | R$38.00 | R$18.50 | R$22.40 | 9 |
| Oct ’24 | R$20.36 | R$27.19 +33.5% | 26.5% | R$42.00 | R$18.50 | R$22.16 | 8 |
| Sep ’24 | R$19.34 | R$27.19 +40.6% | 26.5% | R$42.00 | R$18.50 | R$23.40 | 8 |
| Aug ’24 | R$20.92 | R$26.44 +26.4% | 29.8% | R$42.00 | R$16.50 | R$22.09 | 8 |
| Jul ’24 | R$23.39 | R$25.56 +9.3% | 33.6% | R$42.00 | R$16.00 | R$23.18 | 8 |
| Jun ’24 | R$22.34 | R$25.06 +12.2% | 30.6% | R$38.00 | R$16.00 | R$21.68 | 8 |
| May ’24 | R$16.39 | R$28.33 +72.9% | 37.3% | R$44.00 | R$15.00 | R$21.73 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.81 | R$26.56 +68.0% | 33.1% | R$40.00 | R$15.00 | R$21.97 | 9 |
| Mar ’24 | R$14.10 | R$29.33 +108.0% | 32.7% | R$44.00 | R$16.00 | R$21.93 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.07 | R$29.53 +63.4% | 28.1% | R$44.00 | R$16.00 | R$20.27 | 10 |
| Jan ’24 | R$16.12 | R$31.43 +95.0% | 20.6% | R$44.00 | R$21.00 | R$22.80 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.52 | R$31.43 +79.4% | 20.6% | R$44.00 | R$21.00 | R$24.38 | 10 |
| Nov ’23 | R$22.97 | R$31.43 +36.8% | 20.6% | R$44.00 | R$21.00 | R$22.84 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Redfin
US$988.1m
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$7.92
7D
-5.0%
1Y
44.8%
eXp World Holdings
US$2.0b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
Melnick Desenvolvimento Imobiliário
R$752.6m
Operates as a builder and developer of real estate projects.
MELK3
R$3.58
7D
-3.2%
1Y
-15.8%