São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

BOVESPA:SCAR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.0b

São Carlos Empreendimentos e Participações Waardering

Is SCAR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCAR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$8.95
Fair Value
100.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCAR3 ( R$17.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCAR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCAR3?

Belangrijke metriek: Omdat SCAR3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SCAR3. Deze wordt berekend door SCAR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCAR3's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopR$178.86m
MarktkapitalisatieR$1.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCAR3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SCAR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas
20xn/aR$1.4b
SYNE3 Syn Prop & Tech
0.5xn/aR$763.2m
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
7.1x13.1%R$1.6b
JHSF3 JHSF Participações
1.7x19.3%R$2.7b
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações
5.7x10.8%R$1.0b

Price-To-Sales versus peers: SCAR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCAR3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
0.3x16.0%US$63.16m
HBOR3 Helbor Empreendimentos
0.2x3.3%US$40.20m
BRPR3 BR Properties
0.4xn/aUS$12.11m
JFEN3 João Fortes Engenharia
0.2xn/aUS$5.21m
SCAR3 5.7xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies6PS0246810+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SCAR3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCAR3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCAR3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SCAR3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCAR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$17.89
R$28.50
+59.3%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Mar ’26R$18.77
R$28.50
+51.8%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Feb ’26R$18.86
R$28.50
+51.1%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Jan ’26R$21.10
R$28.50
+35.1%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Dec ’25R$20.59
R$28.50
+38.4%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Nov ’25R$22.02
R$28.50
+29.4%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Oct ’25R$22.51
R$28.50
+26.6%
1.8%R$29.00R$28.00n/a2
Sep ’25R$24.80
R$31.00
+25.0%
9.1%R$35.00R$29.00n/a3
Aug ’25R$24.28
R$32.00
+31.8%
9.4%R$35.00R$29.00n/a2
Jul ’25R$22.90
R$37.00
+61.6%
20.2%R$47.00R$29.00n/a3
Jun ’25R$25.90
R$37.00
+42.9%
20.2%R$47.00R$29.00n/a3
May ’25R$27.74
R$37.00
+33.4%
20.2%R$47.00R$29.00n/a3
Apr ’25R$27.20
R$37.00
+36.0%
20.2%R$47.00R$29.00n/a3
Mar ’25R$25.76
R$37.00
+43.6%
20.2%R$47.00R$29.00R$18.773
Feb ’25R$27.50
R$37.00
+34.5%
20.2%R$47.00R$29.00R$18.863
Jan ’25R$27.50
R$37.00
+34.5%
20.2%R$47.00R$29.00R$21.103
Dec ’24R$24.79
R$37.00
+49.3%
20.2%R$47.00R$29.00R$20.593
Nov ’24R$24.02
R$37.00
+54.0%
20.2%R$47.00R$29.00R$22.023
Oct ’24R$26.20
R$37.00
+41.2%
20.2%R$47.00R$29.00R$22.513
Sep ’24R$24.06
R$37.00
+53.8%
20.2%R$47.00R$29.00R$24.803
Aug ’24R$26.35
R$37.00
+40.4%
20.2%R$47.00R$29.00R$24.283
Jul ’24R$21.45
R$37.00
+72.5%
20.2%R$47.00R$29.00R$22.903
Jun ’24R$19.60
R$37.00
+88.8%
20.2%R$47.00R$29.00R$25.903
May ’24R$16.39
R$38.25
+133.4%
17.9%R$47.00R$29.00R$27.744
Apr ’24R$14.87
R$38.25
+157.2%
17.9%R$47.00R$29.00R$27.204
Mar ’24R$11.82
R$38.40
+224.9%
15.9%R$47.00R$29.00R$25.765
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R$28.50
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Elvis CredendioBTG Pactual