Loading...
JHSF3 logo

JHSF Participações S.A.BOVESPA:JHSF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$5.1b
Prijs aandeel
R$7.67
n.v.t.
1Y77.5%
7D7.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

JHSF Participações S.A.

BOVESPA:JHSF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.1b

JHSF Participações (JHSF3) Aandelenoverzicht

JHSF Participações S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling. Meer informatie

JHSF3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4 x) ligt onder de BR markt ( 9.6 x)

De omzet zal naar verwachting met 9.48% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 109.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 66.7% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 4.85% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


JHSF3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

JHSF3 logo
JHSF Participações

Brazil Luxury Developments Will Expand Amid Emerging Risks

Key Takeaways Diverse premium assets and mixed-use expansions leverage urbanization and lifestyle trends, driving pricing power, stable cash flow, and multi-segment growth potential. Strategic capital management and recurring income reduce earnings volatility, providing resilience for long-term projects and international luxury brand expansion.
View narrative
R$7.39
FV
3.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
JHSF3 logo
JHSF Participações

High-end Concentration And Debt Will Impair Future Prospects

Key Takeaways Exposure to high-end markets and ambitious international expansion increases vulnerability to economic cycles, market saturation, and operational risks. Elevated costs, climate threats, and regulatory pressures could weaken profitability and challenge long-term competitive positioning.
View narrative
R$4.2
FV
82.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
11.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
JHSF3 logo
JHSF Participações

Brazil's Cidade Jardim Assets Will Boost Urban Luxury Despite Risks

Key Takeaways Strong luxury market positioning, recurring revenue, and product scarcity enable sustained margin expansion and outperformance in rental, hospitality, and real estate segments. Capital strength and strategic project rollouts support accelerated growth, asset value gains, and long-term earnings upside beyond market projections.
View narrative
R$10
FV
23.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

JHSF Participações S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JHSF Participações
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$7.67
52 Week HoogtepuntR$7.73
52 Week LaagR$3.55
Bèta0.12
1 maand verandering16.39%
3 maanden verandering36.96%
1 Jaar Verandering77.55%
3 jaar verandering37.70%
5 jaar verandering-7.81%
Verandering sinds IPO-6.46%

Recent nieuws en updates

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Recent updates

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Using Too Much Debt?

Sep 18
Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Using Too Much Debt?

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 23
JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Apr 25
JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
User avatar

Upcoming Projects Like Casa Fasano And Reserva Cidade Jardim Will Diversify Revenue Streams

JHSF's expansion in recurring income and international hospitality aims to diversify revenue streams and boost margins through new projects and higher occupancy rates.

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Dec 19
These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 21
JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Apr 02
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Dec 27
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Dec 08
Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Nov 09
Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 04
Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Sep 27
Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Jun 08
Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Rendement voor aandeelhouders

JHSF3BR Real EstateBR Markt
7D7.0%5.2%3.1%
1Y77.5%37.7%16.8%

Rendement versus industrie: JHSF3 overtrof de BR Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 37.7 % opleverde.

Rendement versus markt: JHSF3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is JHSF3's price volatile compared to industry and market?
JHSF3 volatility
JHSF3 Average Weekly Movement4.5%
Real Estate Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: JHSF3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van JHSF3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1972n/aAdilson Augusto Martinsjhsf.com.br

JHSF Participações S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling. Het bedrijf is actief via de segmenten Recurring Income, Real Estate Business, Airport en Hotels and Restaurants. Het houdt zich ook bezig met de bouw en exploitatie van winkelcentra; aan- en verkoop van woningen en commercieel vastgoed, evenals goederen; leasing van commercieel vastgoed; exploitatie van hotel-, gastronomie- en toeristische activiteiten; verhuur van huizen en clubs; en exploitatie en beheer van het vliegveld, evenals het verlenen van administratieve diensten.

JHSF Participações S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JHSF Participações zich tot de beurswaarde?
JHSF3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$5.11b
Inkomsten(TTM)R$1.29b
Inkomsten(TTM)R$1.96b
4.0x
Koers/Winstverhouding
2.6x
P/S-verhouding

Is JHSF3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JHSF3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.96b
Kosten van inkomstenR$749.82m
BrutowinstR$1.21b
Overige uitgaven-R$82.48m
InkomstenR$1.29b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.94
Brutomarge61.76%
Nettowinstmarge65.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding85.3%

Hoe presteerde JHSF3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%
Huidig dividendrendement
71%
Uitbetalingsratio

Betaalt JHSF3 een betrouwbaar dividend?

Zie JHSF3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je JHSF3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
JHSF Participações dividenddata
Ex Dividend DatumDec 01 2025
Betaaldatum dividendDec 09 2025
Dagen tot Ex-dividend0 days
Dagen tot dividendbetaaldatum8 days

Betaalt JHSF3 een betrouwbaar dividend?

Zie JHSF3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 13:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JHSF Participações S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários