Hoe verhoudt JHSF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

JHSF3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Hoe verhoudt JHSF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

JHSF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Wat is JHSF3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JHSF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Wat is de reële prijs van JHSF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JHSF3 ( R$3.68 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$2.73 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

JHSF3 Overzicht aandelen

JHSF Participações S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling. Meer informatie

JHSF3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 91.41% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 10.1% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

JHSF Participações S.A. Concurrenten

Terra Santa Propriedades Agrícolas

BOVESPA:LAND3

R$1.3b

LOG Commercial Properties e Participações

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

São Carlos Empreendimentos e Participações

BOVESPA:SCAR3

R$916.3m

Iguatemi

BOVESPA:IGTI3

R$5.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JHSF Participações
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$3.68
52 Week Hoogtepunt	R$4.94
52 Week Laag	R$3.55
Bèta	0.97
1 maand verandering	-2.65%
3 maanden verandering	-16.36%
1 Jaar Verandering	-24.44%
3 jaar verandering	-40.26%
5 jaar verandering	-55.50%
Verandering sinds IPO	-55.12%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Dec 19

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 21

Recent updates

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Dec 19

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 21

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Apr 02

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Dec 27

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Passed With Ease

Feb 08

At R$5.47, Is It Time To Put JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) On Your Watch List?

Jan 23

Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 07

Should You Think About Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Now?

Oct 15

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 14

Here's Why I Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is An Interesting Stock

May 17

JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 08

Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Mar 24

Shareholders of JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Must Be Delighted With Their 396% Total Return

Mar 09

Do Institutions Own JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Shares?

Feb 11

Here's Why I Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Might Deserve Your Attention Today

Jan 28

JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?

Jan 15

We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 02

What Is JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Share Price Doing?

Dec 20

JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 580% Total Return On Their Investment

Dec 07

Here's Why We Don't Think JHSF Participações's (BVMF:JHSF3) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Nov 22

Rendement voor aandeelhouders

	JHSF3	BR Real Estate	BR Markt
7D	1.7%	2.0%	1.2%
1Y	-24.4%	-24.2%	-10.0%

Rendement versus industrie: JHSF3 presteerde slechter dan de BR Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -24.2 % opleverde.

Rendement versus markt: JHSF3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is JHSF3's price volatile compared to industry and market?
JHSF3 volatility
JHSF3 Average Weekly Movement	5.0%
Real Estate Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: JHSF3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van JHSF3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	n/a	Augusto Juniror	jhsf.com.br

JHSF Participações S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling. Het bedrijf is actief via de segmenten Recurring Income, Real Estate Business, Airport en Hotels and Restaurants. Het houdt zich ook bezig met de bouw en exploitatie van winkelcentra; aan- en verkoop van woningen en commercieel vastgoed, evenals goederen; leasing van commercieel vastgoed; exploitatie van hotel-, gastronomie- en toeristische activiteiten; verhuur van huizen en clubs; en exploitatie en beheer van het vliegveld, evenals het verlenen van administratieve diensten.

JHSF Participações S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JHSF Participações zich tot de beurswaarde?
JHSF3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$2.56b
Inkomsten(TTM)	R$210.41m
Inkomsten(TTM)	R$1.54b

11.8x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is JHSF3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JHSF3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$1.54b
Kosten van inkomsten	R$616.77m
Brutowinst	R$928.00m
Overige uitgaven	R$717.59m
Inkomsten	R$210.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.31
Brutomarge	60.07%
Nettowinstmarge	13.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	69.6%

Hoe presteerde JHSF3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.1%

Huidig dividendrendement

208%

Uitbetalingsratio

Betaalt JHSF3 een betrouwbaar dividend?

Zie JHSF3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je JHSF3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
JHSF Participações dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 31 2025
Betaaldatum dividend	Feb 10 2025
Dagen tot Ex-dividend	7 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	17 days

Betaalt JHSF3 een betrouwbaar dividend?

Zie JHSF3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JHSF Participações S.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Felipe Mesquita	BB Banco de Investimento S.A.
Aline Caldeira	BofA Global Research
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

JHSF3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

JHSF Participações S.A. Concurrenten

BOVESPA:LAND3

R$1.3b

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

BOVESPA:SCAR3

R$916.3m

BOVESPA:IGTI3

R$5.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of R$0.031 per share

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Third quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Consensus EPS estimates increase by 37%

Recent updates

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of R$0.031 per share

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Third quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Consensus EPS estimates increase by 37%

Now 24% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Second quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Price target increased by 25% to R$10.28

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Upcoming dividend of R$0.031 per share

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Consensus revenue estimates decrease by 14%, EPS upgraded

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

New major risk - Dividend sustainability

Now 27% overvalued

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Upcoming dividend of R$0.031 per share

Now 20% overvalued after recent price rise

JHSF Participações S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Upcoming dividend of R$0.031 per share at 7.7% yield

JHSF Participações S.A., Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

New major risk - Financial position

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Price target decreased by 7.3% to R$8.20

Third quarter 2023 earnings released

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Upcoming dividend of R$0.044 per share at 11% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of R$0.044 per share at 3.3% yield

Upcoming dividend of R$0.048 per share at 3.9% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.048 per share at 4.7% yield

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 7.3% to R$8.85

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.048 per share at 4.5% yield

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Upcoming dividend of R$0.048 per share at 4.0% yield

Upcoming dividend of R$0.048 per share

Consensus EPS estimates fall by 11%

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

JHSF Participações S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly