Hoe verhoudt IGTI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IGTI3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Hoe verhoudt IGTI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

IGTI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Wat is IGTI3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGTI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Wat is de reële prijs van IGTI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IGTI3 ( R$2.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$4.49 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

IGTI3 Overzicht aandelen

Iguatemi S.A. exploiteert samen met haar dochterondernemingen winkelcentra in Brazilië. Meer informatie

IGTI3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.75% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 36%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Iguatemi S.A. Concurrenten

Multiplan Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:MULT3

R$11.0b

LOG Commercial Properties e Participações

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

JHSF Participações

BOVESPA:JHSF3

R$2.5b

Allos

BOVESPA:ALOS3

R$9.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Iguatemi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$2.09
52 Week Hoogtepunt	R$3.37
52 Week Laag	R$2.05
Bèta	0.55
1 maand verandering	-10.68%
3 maanden verandering	-20.83%
1 Jaar Verandering	-30.33%
3 jaar verandering	-16.40%
5 jaar verandering	-45.73%
Verandering sinds IPO	527.01%

Recent nieuws en updates

Here's Why Iguatemi (BVMF:IGTI3) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 15

There's Reason For Concern Over Iguatemi S.A.'s (BVMF:IGTI3) Price

Apr 17

Recent updates

Earnings Update: Iguatemi S.A. (BVMF:IGTI3) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

May 07

Does Iguatemi (BVMF:IGTI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 05

Why Iguatemi S.A. (BVMF:IGTI3) Could Be Worth Watching

Feb 13

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Passed With Ease

Oct 14

We Think Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 14

Should You Buy Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) For Its Dividend?

Mar 01

Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

Feb 11

Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Share Prices Have Dropped 48% In The Last Three Years

Jan 27

Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 12

Is Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) Popular Amongst Institutions?

Dec 28

We're Not So Sure You Should Rely on Jereissati Participações's (BVMF:JPSA3) Statutory Earnings

Dec 13

Is Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Nov 26

Rendement voor aandeelhouders

	IGTI3	BR Real Estate	BR Markt
7D	-0.5%	-0.4%	-1.1%
1Y	-30.3%	-28.2%	-14.9%

Rendement versus industrie: IGTI3 presteerde slechter dan de BR Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -28.2 % opleverde.

Rendement versus markt: IGTI3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IGTI3's price volatile compared to industry and market?
IGTI3 volatility
IGTI3 Average Weekly Movement	4.4%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: IGTI3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van IGTI3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	636	n/a	iguatemi.com.br

Iguatemi S.A. exploiteert samen met haar dochterondernemingen winkelcentra in Brazilië. Het exploiteert ook commerciële torens. Het bedrijf was voorheen bekend als Jereissati Participações S.A. en veranderde zijn naam in Iguatemi S.A. in november 2021.

Iguatemi S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iguatemi zich tot de beurswaarde?
IGTI3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$5.05b
Inkomsten(TTM)	R$378.37m
Inkomsten(TTM)	R$1.16b

6.7x

Koers/Winstverhouding

2.2x

P/S-verhouding

Is IGTI3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IGTI3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$1.16b
Kosten van inkomsten	R$396.81m
Brutowinst	R$766.01m
Overige uitgaven	R$387.64m
Inkomsten	R$378.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.31
Brutomarge	65.88%
Nettowinstmarge	32.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.9%

Hoe presteerde IGTI3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

29%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 06:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Iguatemi S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Carlos Peyrelongue	BofA Global Research
Aline Caldeira	BofA Global Research
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

IGTI3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Iguatemi S.A. Concurrenten

BOVESPA:MULT3

R$11.0b

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

BOVESPA:JHSF3

R$2.5b

BOVESPA:ALOS3

R$9.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Iguatemi S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.083 (vs R$0.051 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released

Here's Why Iguatemi (BVMF:IGTI3) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.066 (vs R$0.039 in 1Q 2023)

There's Reason For Concern Over Iguatemi S.A.'s (BVMF:IGTI3) Price

Recent updates

Iguatemi S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.083 (vs R$0.051 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released

Here's Why Iguatemi (BVMF:IGTI3) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.066 (vs R$0.039 in 1Q 2023)

There's Reason For Concern Over Iguatemi S.A.'s (BVMF:IGTI3) Price

Upcoming dividend of R$0.072 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.25 (vs R$0.007 in FY 2022)

Iguatemi S.A. (BOVESPA:IGTI3) acquire 10% stake in Fashion Outlet Novo Hamburgo for BRL 24.5 million.

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.052 (vs R$0.06 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released

Iguatemi S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

We Think Iguatemi (BVMF:IGTI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2022 earnings released: EPS: R$0.01 (vs R$0.20 in FY 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

No independent directors

Is Iguatemi (BVMF:IGTI3) Using Too Much Debt?

Iguatemi S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

At R$2.79, Is It Time To Put Iguatemi S.A. (BVMF:IGTI3) On Your Watch List?

Iguatemi S.A. (BOVESPA:IGTI3) entered into an agreement to acquire an additional 36% stake in JK Iguatemi Shopping Centers in Brazil for BRL 667 million.

Second quarter 2022 earnings released: R$0.11 loss per share (vs R$0.20 profit in 2Q 2021)

Iguatemi S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Earnings Update: Iguatemi S.A. (BVMF:IGTI3) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Now 24% undervalued after recent price drop

No independent directors

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Does Iguatemi (BVMF:IGTI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Why Iguatemi S.A. (BVMF:IGTI3) Could Be Worth Watching

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Passed With Ease

We Think Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of R$0.11 per share

Full year 2020 earnings released: EPS R$0.87 (vs R$1.46 in FY 2019)

Should You Buy Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) For Its Dividend?

New 90-day low: R$22.81

Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Share Prices Have Dropped 48% In The Last Three Years

Jereissati Participações (BVMF:JPSA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Is Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) Popular Amongst Institutions?

We're Not So Sure You Should Rely on Jereissati Participações's (BVMF:JPSA3) Statutory Earnings

New 90-day high: R$26.30

Is Jereissati Participações S.A. (BVMF:JPSA3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: R$21.97

Sollers Investimentos e Participações Ltda. acquired 40% stake in Brio Capital Imobiliário SA from Jereissati Participações S.A. (BOVESPA:JPSA3).

New 90-day high - R$26.63

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit