Everest Group, Ltd.

BOVESPA:E1VE34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$92.4b

Everest Group Waardering

Is E1VE34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E1VE34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E1VE34 ( R$515 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$1342.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E1VE34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E1VE34?

Belangrijke metriek: Omdat E1VE34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E1VE34. Deze wordt berekend door E1VE34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E1VE34's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenUS$2.91b
MarktkapitalisatieUS$16.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E1VE34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E1VE34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.6x2.9%R$65.2b
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros
6.2x15.5%R$3.3b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.1x11.6%R$43.7b
PSSA3 Porto Seguro
9x7.2%R$24.5b
E1VE34 Everest Group
5.7x6.7%R$16.7b

Price-To-Earnings versus peers: E1VE34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E1VE34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E1VE34 5.7xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E1VE34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het BR Insurance -industriegemiddelde ( 7.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E1VE34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E1VE34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { E1VE34 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven