BB Seguridade Participações Waardering
Is BBSE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BBSE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BBSE3 ( R$33.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$66.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BBSE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBSE3?
Belangrijke metriek: Omdat BBSE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BBSE3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | R$8.52b |
| Marktkapitalisatie | R$65.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BBSE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.3x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.5x | 11.6% | R$44.0b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.2% | R$24.7b |
ASRNL ASR Nederland | 12.4x | 13.3% | €9.5b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.7x | 2.9% | R$65.9b |
Price-To-Earnings versus peers: BBSE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BBSE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BBSE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het BR Insurance -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BBSE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBSE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$33.95 | R$39.32 +15.8% | 9.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$34.28 | R$39.05 +13.9% | 8.9% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$35.75 | R$38.50 +7.7% | 8.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$36.73 | R$37.77 +2.8% | 7.5% | R$43.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$35.05 | R$37.67 +7.5% | 8.9% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$32.82 | R$37.17 +13.2% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$32.30 | R$37.17 +15.1% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$32.20 | R$37.46 +16.3% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.68 | R$37.46 +14.6% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$32.92 | R$37.14 +12.8% | 7.1% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$34.31 | R$37.45 +9.2% | 7.4% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$33.65 | R$36.91 +9.7% | 7.7% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$30.90 | R$37.14 +20.2% | 7.5% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$31.21 | R$37.59 +20.4% | 8.6% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| Oct ’24 | R$31.21 | R$37.50 +20.2% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | R$35.75 | 11 |
| Sep ’24 | R$31.03 | R$37.71 +21.5% | 8.5% | R$42.00 | R$30.00 | R$36.73 | 12 |
| Aug ’24 | R$31.26 | R$37.88 +21.2% | 9.4% | R$44.00 | R$30.00 | R$35.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$30.77 | R$37.96 +23.4% | 9.1% | R$44.00 | R$30.00 | R$32.82 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.52 | R$38.04 +24.6% | 8.4% | R$44.00 | R$32.00 | R$32.30 | 12 |
| May ’24 | R$34.31 | R$38.23 +11.4% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.20 | 13 |
| Apr ’24 | R$32.51 | R$38.23 +17.6% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.68 | 13 |
| Mar ’24 | R$34.01 | R$37.43 +10.1% | 8.8% | R$42.00 | R$30.00 | R$32.92 | 14 |
| Feb ’24 | R$36.63 | R$36.29 -0.9% | 9.4% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.31 | 14 |
| Jan ’24 | R$33.71 | R$34.58 +2.6% | 7.6% | R$40.00 | R$30.00 | R$33.65 | 14 |
| Dec ’23 | R$32.05 | R$33.79 +5.4% | 7.0% | R$40.00 | R$30.00 | R$30.90 | 14 |
| Nov ’23 | R$29.70 | R$32.45 +9.3% | 7.4% | R$36.40 | R$27.50 | R$31.21 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Globe Life
US$9.3b
Through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products, and annuities to lower middle- and middle-income families in the United States.
G1LL34
US$31.91
7D
1.4%
1Y
10.3%
Aegon
€9.7b
Provides insurance, pensions, retirement, and asset management services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally.
A1EG34
€36.40
7D
-1.5%
1Y
39.1%