Porto Seguro Waardering
Is PSSA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PSSA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PSSA3 (R$38) is trading above our estimate of fair value (R$37.51)
Aanzienlijk onder de reële waarde: PSSA3 is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSSA3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is PSSA3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$24.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.6x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PSSA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.8x | 12.5% | R$43.6b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.9x | 3.4% | R$66.5b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 44.1x | 28.2% | ر.س17.3b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.8x | 7.9% | R$24.4b |
Price-To-Earnings versus peers: PSSA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (22.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PSSA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: PSSA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Insurance industry average (10.8x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PSSA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSSA3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$38.00 | R$42.73 +12.4% | 8.0% | R$47.00 | R$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$36.33 | R$39.91 +9.9% | 9.9% | R$45.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$34.06 | R$37.30 +9.5% | 8.4% | R$42.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$30.85 | R$35.30 +14.4% | 5.8% | R$39.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$30.57 | R$34.95 +14.3% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$30.35 | R$35.15 +15.8% | 6.3% | R$39.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$29.96 | R$34.55 +15.3% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$30.86 | R$34.55 +12.0% | 7.3% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$28.61 | R$32.75 +14.5% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$26.79 | R$32.75 +22.2% | 6.6% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$28.74 | R$32.65 +13.6% | 6.8% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$28.49 | R$32.30 +13.4% | 6.4% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$25.61 | R$31.88 +24.5% | 7.9% | R$36.00 | R$27.00 | R$38.00 | 8 |
| Oct ’24 | R$26.29 | R$32.00 +21.7% | 8.3% | R$36.00 | R$27.00 | R$36.33 | 8 |
| Sep ’24 | R$26.10 | R$31.78 +21.8% | 7.4% | R$35.00 | R$27.00 | R$34.06 | 9 |
| Aug ’24 | R$28.14 | R$31.22 +11.0% | 9.4% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.85 | 9 |
| Jul ’24 | R$28.12 | R$30.67 +9.1% | 8.6% | R$35.00 | R$25.00 | R$30.57 | 9 |
| Jun ’24 | R$23.77 | R$29.56 +24.3% | 7.3% | R$32.00 | R$25.00 | R$30.35 | 9 |
| May ’24 | R$25.13 | R$29.65 +18.0% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$29.96 | 10 |
| Apr ’24 | R$23.52 | R$29.65 +26.1% | 6.3% | R$32.00 | R$26.00 | R$30.86 | 10 |
| Mar ’24 | R$26.11 | R$29.86 +14.4% | 6.4% | R$32.00 | R$26.00 | R$28.61 | 11 |
| Feb ’24 | R$25.46 | R$28.50 +11.9% | 10.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$26.79 | 11 |
| Jan ’24 | R$23.15 | R$28.32 +22.3% | 11.4% | R$32.00 | R$23.00 | R$28.74 | 11 |
| Dec ’23 | R$23.97 | R$29.50 +23.1% | 18.0% | R$43.00 | R$23.00 | R$28.49 | 11 |
| Nov ’23 | R$23.41 | R$27.95 +19.4% | 21.6% | R$43.00 | R$21.00 | R$25.61 | 10 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.