company background image
PSSA3 logo

Porto Seguro BOVESPA:PSSA3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$37.53

Marktkapitalisatie

R$24.1b

7D

-2.9%

1Y

29.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Porto Seguro S.A.

BOVESPA:PSSA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$24.1b

PSSA3 Overzicht aandelen

Porto Seguro S.A. biedt een reeks verzekeringsproducten en -diensten aan in Brazilië en Uruguay. Meer informatie

PSSA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 1.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 3.45% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Saude's Health Insurance Boom And Bank's Growth Drive Earnings And Net Margins Higher

Key Takeaways Business diversification through health insurance and banking is set to drive future revenue and maintain strong net margins. Strategic partnerships and disciplined cash management suggest potential for increased earnings and enhanced investor returns.
View narrative
R$44.18
FV
15.1% undervalued intrinsic discount
-1.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative

Porto Seguro S.A. Concurrenten

Caixa Seguridade Participações

BOVESPA:CXSE3

R$45.4b

BB Seguridade Participações

BOVESPA:BBSE3

R$70.9b

Companhia de Seguros Alianca da Bahia

BOVESPA:CSAB4

R$305.2m

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance

SASE:8230

ر.س16.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Porto Seguro
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$37.53
52 Week HoogtepuntR$40.81
52 Week LaagR$25.58
Bèta0.75
1 maand verandering-2.65%
3 maanden verandering4.77%
1 Jaar Verandering29.19%
3 jaar verandering79.57%
5 jaar verandering19.52%
Verandering sinds IPO1,040.15%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 01
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Apr 08
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Dec 18
Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Mar 05
Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 26
Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Dec 31
Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Porto Seguro (BVMF:PSSA3) Has Compensated Shareholders With A Respectable 90% Return On Their Investment

Dec 04
Porto Seguro (BVMF:PSSA3) Has Compensated Shareholders With A Respectable 90% Return On Their Investment

Investors Don't See Light At End Of Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Tunnel

Aug 09
Investors Don't See Light At End Of Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Tunnel

What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Jul 14
What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Rendement voor aandeelhouders

PSSA3BR InsuranceBR Markt
7D-2.9%-1.8%-3.0%
1Y29.2%14.5%-11.7%

Rendement versus industrie: PSSA3 overtrof de BR Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.5 % opleverde.

Rendement versus markt: PSSA3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is PSSA3's price volatile compared to industry and market?
PSSA3 volatility
PSSA3 Average Weekly Movement2.6%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: PSSA3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PSSA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194513,500Paulo Sérgio Kakinoffwww.portoseguro.com.br

Porto Seguro S.A. biedt een scala aan verzekeringsproducten en -diensten in Brazilië en Uruguay. Het bedrijf is actief via de segmenten Autoverzekeringen, Ziektekostenplannen en -verzekeringen, Persoonlijke verzekeringen en aanvullend pensioen, Overige verzekeringen, Financiële entiteiten en consortia, en Overige. Het bedrijf biedt autoverzekeringen, ziektekosten- en tandverzekeringen, schadeverzekeringen en persoonlijke verzekeringen, ongevallenverzekeringen, financiële risico's en levensverzekeringen; en herverzekeringsproducten.

Porto Seguro S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Porto Seguro zich tot de beurswaarde?
PSSA3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$24.08b
Inkomsten(TTM)R$2.66b
Inkomsten(TTM)R$37.56b

9.0x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is PSSA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PSSA3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$37.56b
Kosten van inkomstenR$22.51b
BrutowinstR$15.04b
Overige uitgavenR$12.38b
InkomstenR$2.66b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)4.15
Brutomarge40.05%
Nettowinstmarge7.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding4.4%

Hoe presteerde PSSA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

0%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Porto Seguro S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Henrique CaldeiraBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research