company background image
CXSE3 logo

Caixa Seguridade Participações BOVESPA:CXSE3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$14.65

Marktkapitalisatie

R$43.7b

7D

1.4%

1Y

2.8%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Caixa Seguridade Participações S.A.

BOVESPA:CXSE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$43.7b

CXSE3 Overzicht aandelen

Caixa Seguridade Participações S.A. biedt verschillende levens- en schadeverzekeringsproducten aan in Brazilië. Meer informatie

CXSE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.28% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 5.62% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (72.5%) zijn lager dan vorig jaar


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Optimized Customer Experience Will Boost Customer Retention

Key Takeaways Enhanced customer retention through reduced complaints and optimized experience could boost revenue via increased renewals and lower churn. Strategic focus on multiannual home insurance and bancassurance may drive consistent revenue growth and improved operational efficiency.
View narrative
R$17.11
FV
14.4% undervalued intrinsic discount
11.56%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Caixa Seguridade Participações S.A. Concurrenten

BB Seguridade Participações

BOVESPA:BBSE3

R$75.2b

Porto Seguro

BOVESPA:PSSA3

R$24.9b

Mapfre

BME:MAP

€8.3b

ASR Nederland

ENXTAM:ASRNL

€10.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Caixa Seguridade Participações
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$14.65
52 Week HoogtepuntR$16.87
52 Week LaagR$13.42
Bèta0.40
1 maand verandering2.81%
3 maanden verandering0.76%
1 Jaar Verandering2.81%
3 jaar verandering65.72%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO45.77%

Recent nieuws en updates

Analysts' Revenue Estimates For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3) Are Surging Higher

Jan 25
Analysts' Revenue Estimates For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3) Are Surging Higher

Caixa Seguridade Participações S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 13
Caixa Seguridade Participações S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Recent updates

Analysts' Revenue Estimates For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3) Are Surging Higher

Jan 25
Analysts' Revenue Estimates For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3) Are Surging Higher

Caixa Seguridade Participações S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 13
Caixa Seguridade Participações S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Caixa Seguridade Participações S.A.'s (BVMF:CXSE3) Shares

Oct 04
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Caixa Seguridade Participações S.A.'s (BVMF:CXSE3) Shares

Earnings Not Telling The Story For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3)

Jul 03
Earnings Not Telling The Story For Caixa Seguridade Participações S.A. (BVMF:CXSE3)

Rendement voor aandeelhouders

CXSE3BR InsuranceBR Markt
7D1.4%2.2%3.3%
1Y2.8%14.4%-6.9%

Rendement versus industrie: CXSE3 presteerde slechter dan de BR Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CXSE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is CXSE3's price volatile compared to industry and market?
CXSE3 volatility
CXSE3 Average Weekly Movement4.1%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CXSE3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CXSE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2015134Felipe de Vasconcelos Montenegro Mattoswww.caixaseguridade.com.br

Caixa Seguridade Participações S.A. biedt verschillende levens- en schadeverzekeringsproducten aan in Brazilië. Het biedt ziektekostenplannen en -verzekeringen; tandarts- en bijstandsverzekeringen; open privépensioenen, premieobligaties en kredietbrieven; kapitalisatieproducten; en consortia, basis- en levensverzekeringen, woning- en woonverzekeringen, autoverzekeringen, kredietlevensverzekeringen en persoonlijke en schadeverzekeringsproducten. Het bedrijf houdt zich ook bezig met verzekeringsmakelaardij en het verlenen van bemiddelingsdiensten voor hulpdiensten, technisch advies in het algemeen en advies- en consultancydiensten op verzekeringsgebied, en houdt ook aandelenbelangen.

Caixa Seguridade Participações S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Caixa Seguridade Participações zich tot de beurswaarde?
CXSE3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$43.65b
Inkomsten(TTM)R$3.52b
Inkomsten(TTM)R$4.86b

12.5x

Koers/Winstverhouding

9.0x

P/S-verhouding

Is CXSE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CXSE3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$4.86b
Kosten van inkomstenR$425.91m
BrutowinstR$4.43b
Overige uitgavenR$912.09m
InkomstenR$3.52b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.17
Brutomarge91.24%
Nettowinstmarge72.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CXSE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 08:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caixa Seguridade Participações S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Henrique Tomaz de AquinoBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários