De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Caixa Seguridade Participações Waardering
Is CXSE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CXSE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CXSE3 ( R$14.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CXSE3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXSE3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is CXSE3's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | R$43.41b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CXSE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 13.3x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.2x | 2.9% | R$68.8b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.6x | 7.3% | R$23.9b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
ASRNL ASR Nederland | 12x | 13.3% | €9.2b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.7x | 12.9% | R$43.4b |
Price-To-Earnings versus peers: CXSE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CXSE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CXSE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het South American Insurance -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CXSE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 12.7x |
Eerlijke PE Verhouding | 10.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXSE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | R$14.47 | R$16.75 +15.8% | 7.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | R$16.35 | R$16.82 +2.9% | 7.6% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | R$14.63 | R$16.63 +13.7% | 8.1% | R$18.00 | R$13.80 | n/a | 11 |
Jul ’25 | R$14.24 | R$16.69 +17.2% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | R$14.47 | 6 |
Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | R$16.35 | 7 |
Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.63 | 7 |
Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.24 | 7 |
Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
Oct ’23 | R$8.51 | R$10.83 +27.2% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$11.16 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.