Mapfre, S.A.

BME:MAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.0b

Mapfre Waardering

Is MAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAP ( €2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAP?

Belangrijke metriek: Omdat MAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAP. Deze wordt berekend door MAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAP's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
Inkomsten€842.30m
Marktkapitalisatie€7.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
GCO Grupo Catalana Occidente
6.9x-1.3%€4.3b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.4x20.8%€1.1b
GJF Gjensidige Forsikring
19.9x13.3%NOK 97.7b
ASRNL ASR Nederland
12.4x13.3%€9.5b
MAP Mapfre
9.5x5.6%€8.0b

Price-To-Earnings versus peers: MAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAP 9.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.60
€2.64
+1.7%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.62
€2.62
+0.04%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.7%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.2%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.7%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.17
€2.48
+14.0%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.1%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.26
€2.45
+8.3%
16.8%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.6%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.3%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Feb ’25€2.03
€2.38
+17.1%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.4%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.1%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Nov ’24€1.95
€2.36
+20.9%
18.7%€3.00€1.70€2.628
Oct ’24€1.93
€2.26
+17.3%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.96
€2.26
+15.5%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.3%
18.0%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.3%
19.3%€3.00€1.62€2.1710
Jun ’24€1.84
€2.18
+18.4%
20.5%€3.00€1.62€2.219
May ’24€1.82
€2.16
+18.8%
19.0%€2.80€1.62€2.269
Apr ’24€1.86
€2.19
+17.7%
17.4%€2.80€1.70€2.349
Mar ’24€2.04
€2.17
+6.7%
16.7%€2.80€1.70€1.9710
Feb ’24€1.85
€2.14
+16.0%
16.7%€2.80€1.70€2.0310
Jan ’24€1.81
€2.16
+19.2%
14.9%€2.80€1.75€1.9410
Dec ’23€1.81
€2.06
+13.8%
13.0%€2.60€1.75€2.039
Nov ’23€1.76
€2.01
+14.5%
13.8%€2.60€1.60€1.9510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven