IRB-Brasil Resseguros Waardering
Is IRBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IRBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IRBR3 ( R$39.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$11.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IRBR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRBR3?
Belangrijke metriek: Omdat IRBR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IRBR3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.2x |
| Inkomsten | R$517.75m |
| Marktkapitalisatie | R$3.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.5x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IRBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.1x | ||
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros | 5.4x | 5.2% | R$970.6m |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.2% | R$24.7b |
A003690 Korean Reinsurance | 6.7x | 15.2% | ₩1.4t |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 6.2x | 15.5% | R$3.2b |
Price-To-Earnings versus peers: IRBR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IRBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IRBR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het BR Insurance -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IRBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRBR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$39.43 | R$48.29 +22.5% | 9.9% | R$56.00 | R$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.69 | R$48.71 +16.8% | 9.5% | R$56.00 | R$44.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$44.81 | R$48.14 +7.4% | 11.0% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$48.38 | R$47.83 -1.1% | 11.8% | R$56.00 | R$41.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$28.93 | R$41.88 +44.7% | 7.3% | R$45.00 | R$37.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$31.41 | R$43.87 +39.7% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$31.56 | R$43.87 +39.0% | 7.1% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$42.48 | R$44.16 +3.9% | 7.4% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$38.26 | R$43.73 +14.3% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$38.81 | R$43.73 +12.7% | 7.0% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$40.35 | R$42.94 +6.4% | 8.3% | R$48.10 | R$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$44.30 | R$41.59 -6.1% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$53.63 | R$41.59 -22.5% | 16.0% | R$51.00 | R$29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$41.54 | R$39.03 -6.0% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$41.69 | 7 |
| Oct ’24 | R$44.00 | R$39.03 -11.3% | 15.8% | R$51.00 | R$29.00 | R$44.81 | 7 |
| Sep ’24 | R$41.91 | R$38.24 -8.8% | 18.0% | R$51.00 | R$29.00 | R$48.38 | 7 |
| Aug ’24 | R$40.79 | R$35.67 -12.5% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$28.93 | 7 |
| Jul ’24 | R$43.55 | R$35.67 -18.1% | 22.5% | R$51.00 | R$25.00 | R$31.41 | 7 |
| Jun ’24 | R$39.08 | R$31.24 -20.1% | 30.1% | R$51.00 | R$21.00 | R$31.56 | 7 |
| May ’24 | R$31.47 | R$33.57 +6.7% | 39.6% | R$57.00 | R$21.00 | R$42.48 | 7 |
| Apr ’24 | R$22.24 | R$37.00 +66.4% | 33.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.26 | 7 |
| Mar ’24 | R$18.93 | R$37.29 +97.0% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$38.81 | 7 |
| Feb ’24 | R$25.30 | R$37.29 +47.4% | 32.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$40.35 | 7 |
| Jan ’24 | R$25.80 | R$38.14 +47.8% | 31.1% | R$57.00 | R$24.00 | R$44.30 | 7 |
| Dec ’23 | R$21.00 | R$53.50 +154.8% | 44.6% | R$100.50 | R$27.00 | R$53.63 | 9 |
| Nov ’23 | R$30.00 | R$57.83 +92.8% | 44.6% | R$100.50 | R$33.00 | R$41.54 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Globe Life
US$9.3b
Through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products, and annuities to lower middle- and middle-income families in the United States.
G1LL34
US$31.91
7D
1.3%
1Y
10.3%
Aegon
€9.7b
Provides insurance, pensions, retirement, and asset management services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally.
A1EG34
€36.40
7D
-1.5%
1Y
37.9%