IRB-Brasil Resseguros S.A.

BOVESPA:IRBR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.4b

IRB-Brasil Resseguros Waardering

Is IRBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRBR3 (R$41.69) is trading above our estimate of fair value (R$10.23)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRBR3 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRBR3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IRBR3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.8x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRBR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros
5.2x5.5%R$911.5m
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia
23.2xn/aR$305.2m
PSSA3 Porto Seguro
9.8x7.9%R$24.4b
A003690 Korean Reinsurance
6.7x16.1%₩1.4t
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros
9.2x24.1%R$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: IRBR3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRBR3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the Global Insurance industry average (10.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRBR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRBR3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRBR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$41.69
R$48.71
+16.8%
9.5%R$56.00R$44.00n/a7
Oct ’25R$44.81
R$48.14
+7.4%
11.0%R$56.00R$41.00n/a7
Sep ’25R$48.38
R$47.83
-1.1%
11.8%R$56.00R$41.00n/a6
Aug ’25R$28.93
R$41.88
+44.7%
7.3%R$45.00R$37.00n/a6
Jul ’25R$31.41
R$43.87
+39.7%
7.1%R$48.10R$38.00n/a7
Jun ’25R$31.56
R$43.87
+39.0%
7.1%R$48.10R$38.00n/a7
May ’25R$42.48
R$44.16
+3.9%
7.4%R$48.10R$38.00n/a7
Apr ’25R$38.26
R$43.73
+14.3%
7.0%R$48.10R$38.00n/a7
Mar ’25R$38.81
R$43.73
+12.7%
7.0%R$48.10R$38.00n/a7
Feb ’25R$40.35
R$42.94
+6.4%
8.3%R$48.10R$38.00n/a7
Jan ’25R$44.30
R$41.59
-6.1%
16.0%R$51.00R$29.00n/a7
Dec ’24R$53.63
R$41.59
-22.5%
16.0%R$51.00R$29.00n/a7
Nov ’24R$41.54
R$39.03
-6.0%
15.8%R$51.00R$29.00R$41.697
Oct ’24R$44.00
R$39.03
-11.3%
15.8%R$51.00R$29.00R$44.817
Sep ’24R$41.91
R$38.24
-8.8%
18.0%R$51.00R$29.00R$48.387
Aug ’24R$40.79
R$35.67
-12.5%
22.5%R$51.00R$25.00R$28.937
Jul ’24R$43.55
R$35.67
-18.1%
22.5%R$51.00R$25.00R$31.417
Jun ’24R$39.08
R$31.24
-20.1%
30.1%R$51.00R$21.00R$31.567
May ’24R$31.47
R$33.57
+6.7%
39.6%R$57.00R$21.00R$42.487
Apr ’24R$22.24
R$37.00
+66.4%
33.1%R$57.00R$24.00R$38.267
Mar ’24R$18.93
R$37.29
+97.0%
32.1%R$57.00R$24.00R$38.817
Feb ’24R$25.30
R$37.29
+47.4%
32.1%R$57.00R$24.00R$40.357
Jan ’24R$25.80
R$38.14
+47.8%
31.1%R$57.00R$24.00R$44.307
Dec ’23R$21.00
R$53.50
+154.8%
44.6%R$100.50R$27.00R$53.639
Nov ’23R$30.00
R$57.83
+92.8%
44.6%R$100.50R$33.00R$41.549

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven