Koninklijke Philips Waardering
Is PHGN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PHGN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PHGN34 ( R$157.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$252.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PHGN34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHGN34?
Belangrijke metriek: Omdat PHGN34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PHGN34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | €18.04b |
| Marktkapitalisatie | €24.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PHGN34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.3x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 1.3x | 11.6% | R$66.0b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 2.9x | 4.3% | US$22.0b |
SOON Sonova Holding | 4.8x | 6.7% | CHF 18.1b |
STE STERIS | 4x | 6.0% | US$21.3b |
PHGN34 Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | R$24.1b |
Price-To-Sales versus peers: PHGN34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PHGN34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?
| 128 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 128 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: PHGN34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PHGN34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PHGN34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%