Sonova Holding AG

SWX:SOON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 15.4b

Sonova Holding Waardering

Is SOON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 417.01
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOON ( CHF257.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF417.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOON?

Belangrijke metriek: Omdat SOON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOON. Deze wordt berekend door SOON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOON's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenCHF 540.50m
MarktkapitalisatieCHF 15.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
STMN Straumann Holding
36.8x13.43%CHF 16.8b
MOVE Medacta Group
39.5x13.98%CHF 2.7b
METN Metall Zug
8.7x-8.63%CHF 456.8m
ALC Alcon
38x12.34%CHF 35.0b
SOON Sonova Holding
28.4x10.82%CHF 15.4b

Price-To-Earnings versus peers: SOON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOON 28.4xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 257.60
CHF 276.26
+7.25%
13.80%CHF 360.00CHF 189.00n/a19
May ’26CHF 253.40
CHF 287.95
+13.63%
12.08%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Apr ’26CHF 256.40
CHF 293.32
+14.40%
12.83%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 289.00
CHF 298.94
+3.44%
14.18%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.65%
14.59%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.70%
14.48%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.50%
14.07%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.74%
12.44%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.51%
11.27%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.29%
11.01%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.76%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.61%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.00%
12.57%CHF 335.00CHF 220.00CHF 257.6017
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.83%
11.38%CHF 325.00CHF 200.00CHF 253.4017
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.66%
11.99%CHF 325.00CHF 200.00CHF 256.4017
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.14%
13.44%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.31%
14.65%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.32%
12.69%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.54%
13.36%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.82%
15.75%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.13%
16.33%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.79%
15.43%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.57%
15.43%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+6.95%
14.83%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.60%
14.61%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 276.26
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 07:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sonova Holding AG wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg