Alcon Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALC ( CHF79.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF128.99 )

Is ALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALC ( CHF79.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF128.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ALC. Deze wordt berekend door ALC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ALC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$45.38b

ALC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21.3x
PEG-verhouding	3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46.3x
YPSN Ypsomed Holding	68.9x	33.3%	CHF 5.4b
SOON Sonova Holding	31.7x	8.4%	CHF 19.0b
STMN Straumann Holding	65.2x	21.1%	CHF 18.8b
VBSN IVF Hartmann Holding	19.3x	n/a	CHF 340.6m
ALC Alcon	41.2x	11.4%	CHF 39.2b

Price-To-Earnings versus peers: ALC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 41.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.2x
Eerlijke PE Verhouding	37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 79.30	CHF 88.64 +11.8%	10.1%	CHF 100.50	CHF 63.32	n/a	15
Oct ’25	CHF 84.16	CHF 86.12 +2.3%	11.7%	CHF 99.98	CHF 61.59	n/a	15
Sep ’25	CHF 82.30	CHF 84.05 +2.1%	10.2%	CHF 99.52	CHF 61.83	n/a	15
Aug ’25	CHF 83.38	CHF 83.99 +0.7%	12.0%	CHF 103.12	CHF 60.26	n/a	15
Jul ’25	CHF 80.18	CHF 84.16 +5.0%	10.3%	CHF 90.96	CHF 61.45	n/a	15
Jun ’25	CHF 80.34	CHF 84.27 +4.9%	10.2%	CHF 91.35	CHF 61.72	n/a	16
May ’25	CHF 71.10	CHF 84.69 +19.1%	9.5%	CHF 92.19	CHF 64.16	n/a	16
Apr ’25	CHF 74.74	CHF 84.13 +12.6%	10.0%	CHF 91.61	CHF 63.76	n/a	16
Mar ’25	CHF 76.12	CHF 80.16 +5.3%	11.4%	CHF 90.46	CHF 59.22	n/a	16
Feb ’25	CHF 64.98	CHF 78.50 +20.8%	9.9%	CHF 90.11	CHF 57.44	n/a	15
Jan ’25	CHF 65.64	CHF 76.88 +17.1%	11.3%	CHF 89.97	CHF 56.26	n/a	12
Dec ’24	CHF 65.72	CHF 79.41 +20.8%	9.1%	CHF 91.06	CHF 64.51	n/a	14
Nov ’24	CHF 65.58	CHF 83.82 +27.8%	8.4%	CHF 93.25	CHF 65.97	CHF 80.20	13
Oct ’24	CHF 70.94	CHF 86.99 +22.6%	6.0%	CHF 94.76	CHF 77.68	CHF 84.16	12
Sep ’24	CHF 73.20	CHF 84.38 +15.3%	6.2%	CHF 91.82	CHF 73.49	CHF 82.30	13
Aug ’24	CHF 74.04	CHF 81.56 +10.2%	7.9%	CHF 90.04	CHF 68.76	CHF 83.38	12
Jul ’24	CHF 74.10	CHF 83.18 +12.2%	6.9%	CHF 90.13	CHF 71.87	CHF 80.18	12
Jun ’24	CHF 71.30	CHF 83.18 +16.7%	6.9%	CHF 90.13	CHF 71.87	CHF 80.34	12
May ’24	CHF 64.82	CHF 78.12 +20.5%	9.1%	CHF 86.47	CHF 62.61	CHF 71.10	12
Apr ’24	CHF 64.70	CHF 78.86 +21.9%	9.3%	CHF 88.21	CHF 63.87	CHF 74.74	11
Mar ’24	CHF 63.54	CHF 79.56 +25.2%	8.9%	CHF 88.11	CHF 63.88	CHF 76.12	11
Feb ’24	CHF 68.76	CHF 76.95 +11.9%	11.2%	CHF 85.39	CHF 58.57	CHF 64.98	11
Jan ’24	CHF 63.18	CHF 76.01 +20.3%	11.2%	CHF 84.90	CHF 58.94	CHF 65.64	10
Dec ’23	CHF 65.48	CHF 79.53 +21.5%	9.4%	CHF 87.44	CHF 60.70	CHF 65.72	8
Nov ’23	CHF 60.70	CHF 84.19 +38.7%	5.1%	CHF 89.51	CHF 74.70	CHF 65.58	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.