Alcon Inc.

SWX:ALC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 35.1b

Alcon Waardering

Is ALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 115.30
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALC ( CHF70.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF115.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALC?

Belangrijke metriek: Omdat ALC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALC. Deze wordt berekend door ALC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALC's PE Ratio?
PE-verhouding38.2x
InkomstenUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$42.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
YPSN Ypsomed Holding
59.3x33.88%CHF 5.2b
STMN Straumann Holding
37x13.49%CHF 16.9b
SOON Sonova Holding
29.1x10.96%CHF 15.7b
VBSN IVF Hartmann Holding
17.5xn/aCHF 356.0m
ALC Alcon
38.2x12.48%CHF 35.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALC 38.2xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 70.88
CHF 86.52
+22.06%
9.28%CHF 94.25CHF 68.83n/a16
May ’26CHF 79.66
CHF 88.80
+11.48%
9.44%CHF 99.93CHF 68.69n/a15
Apr ’26CHF 82.32
CHF 92.94
+12.90%
6.46%CHF 100.33CHF 76.18n/a16
Mar ’26CHF 83.40
CHF 91.60
+9.83%
8.11%CHF 101.16CHF 71.73n/a16
Feb ’26CHF 83.72
CHF 89.42
+6.80%
10.11%CHF 103.11CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.90
CHF 87.04
+13.18%
10.35%CHF 100.01CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.64
+11.82%
10.41%CHF 100.38CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.69
+10.59%
10.11%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.16
CHF 86.19
+2.41%
11.65%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.30
CHF 84.08
+2.16%
10.19%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 84.01
+0.76%
11.96%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.18
+4.99%
10.34%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.34
CHF 84.29
+4.92%
10.25%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.11%
9.55%CHF 92.19CHF 64.16CHF 79.6616
Apr ’25CHF 74.74
CHF 84.13
+12.56%
10.03%CHF 91.61CHF 63.76CHF 82.3216
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.31%
11.41%CHF 90.46CHF 59.22CHF 83.4016
Feb ’25CHF 64.98
CHF 78.50
+20.81%
9.95%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.7215
Jan ’25CHF 65.64
CHF 76.88
+17.12%
11.31%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.9012
Dec ’24CHF 65.72
CHF 79.41
+20.83%
9.05%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.58
CHF 83.82
+27.82%
8.42%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 70.94
CHF 86.99
+22.63%
5.99%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.1612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.28%
6.22%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.3013
Aug ’24CHF 74.04
CHF 81.56
+10.15%
7.91%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.10
CHF 82.36
+11.15%
6.86%CHF 89.25CHF 71.17CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.30
CHF 83.18
+16.66%
6.86%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.3412
May ’24CHF 64.82
CHF 78.12
+20.51%
9.11%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 86.52
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 09:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcon Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird