Straumann Holding AG

SWX:STMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 15.3b

Straumann Holding Waardering

Is STMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 161.13
Fair Value
40.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STMN ( CHF95.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF161.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMN?

Belangrijke metriek: Omdat STMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STMN. Deze wordt berekend door STMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STMN's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenCHF 427.97m
MarktkapitalisatieCHF 15.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
SOON Sonova Holding
22.3x11.48%CHF 11.6b
MOVE Medacta Group
34.2x8.96%CHF 3.0b
ALC Alcon
35.3x11.65%CHF 29.7b
YPSN Ypsomed Holding
23x4.69%CHF 4.5b
STMN Straumann Holding
35.7x14.97%CHF 15.3b

Price-To-Earnings versus peers: STMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STMN 35.7xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 95.92
CHF 111.61
+16.35%
16.70%CHF 145.00CHF 75.00n/a19
Nov ’26CHF 101.00
CHF 111.29
+10.19%
16.93%CHF 145.00CHF 75.00n/a19
Oct ’26CHF 85.86
CHF 116.70
+35.92%
16.15%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Sep ’26CHF 94.98
CHF 118.65
+24.92%
14.80%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Aug ’26CHF 99.14
CHF 125.00
+26.08%
15.38%CHF 150.00CHF 89.00n/a20
Jul ’26CHF 104.55
CHF 125.65
+20.18%
16.12%CHF 163.00CHF 89.00n/a20
Jun ’26CHF 105.55
CHF 126.71
+20.05%
15.93%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
May ’26CHF 100.65
CHF 127.38
+26.56%
16.37%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
Apr ’26CHF 106.70
CHF 135.55
+27.04%
15.23%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.05
CHF 135.00
+10.61%
15.75%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.35
CHF 132.05
+1.31%
16.84%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.25
CHF 131.00
+14.66%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.36%
17.32%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.12%
16.33%CHF 175.00CHF 90.00CHF 101.0017
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.50%
16.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 85.8618
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.48%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00CHF 94.9818
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.41%
18.13%CHF 175.00CHF 90.00CHF 99.1418
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.24%
18.42%CHF 175.00CHF 90.00CHF 104.5518
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.19%
18.16%CHF 175.00CHF 90.00CHF 105.5518
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.74%
18.45%CHF 175.00CHF 90.00CHF 100.6518
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.17%
18.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 106.7019
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-5.97%
17.69%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0518
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.71%
16.05%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.3518
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.67
-7.33%
14.72%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2518
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.11%
14.42%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6518
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.88
+24.88%
16.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
CHF 111.61
Fair Value
14.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/19 07:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/19 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Straumann Holding AG wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Samuel EnglandBerenberg