Medacta Group Waardering

Is MOVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOVE ( CHF113.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF79.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOVE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOVE?

Belangrijke metriek: Omdat MOVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOVE. Deze wordt berekend door MOVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOVE's PE Ratio?
PE-verhouding43.4x
Inkomsten€56.21m
Marktkapitalisatie€2.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.5x
MED Medartis Holding
180.7x53.9%CHF 728.7m
METN Metall Zug
6.8x-29.6%CHF 468.0m
STMN Straumann Holding
62.2x20.9%CHF 17.9b
SOON Sonova Holding
32.3x11.2%CHF 18.2b
MOVE Medacta Group
43.4x18.4%CHF 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MOVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOVE 43.4xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het Swiss Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.4x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOVE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 113.60
CHF 139.84
+23.1%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.63
+22.9%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.53
+13.2%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Jan ’24CHF 103.00
CHF 106.02
+2.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 88.80
CHF 108.27
+21.9%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 108.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven