Rede D'Or São Luiz S.A.

BOVESPA:RDOR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$68.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Rede D'Or São Luiz Waardering

Is RDOR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDOR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDOR3 ( R$30.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$39.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDOR3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDOR3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RDOR3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA10x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDOR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDOR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.5x
FLRY3 Fleury
13.9x13.9%R$8.3b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
99.2x32.2%₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute
89.4x27.6%₹942.0b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
31.5x8.2%฿480.7b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
21.2x18.1%R$68.3b

Price-To-Earnings versus peers: RDOR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDOR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDOR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Global Healthcare -industriegemiddelde ( 22.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDOR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDOR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDOR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDOR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$30.43
R$39.54
+29.9%
10.7%R$45.00R$33.00n/a12
Sep ’25R$31.93
R$38.05
+19.2%
10.6%R$45.00R$33.00n/a11
Aug ’25R$28.05
R$35.39
+26.2%
8.5%R$40.00R$28.80n/a11
Jul ’25R$26.70
R$35.80
+34.1%
7.1%R$40.00R$32.00n/a10
Jun ’25R$27.46
R$34.80
+26.7%
6.9%R$40.00R$31.00n/a10
May ’25R$26.00
R$34.00
+30.8%
10.9%R$40.00R$28.00n/a11
Apr ’25R$25.28
R$34.27
+35.6%
10.0%R$40.00R$29.00n/a11
Mar ’25R$25.43
R$34.40
+35.3%
11.0%R$41.00R$29.00n/a10
Feb ’25R$26.76
R$35.30
+31.9%
10.4%R$41.00R$29.00n/a10
Jan ’25R$28.76
R$34.60
+20.3%
11.6%R$40.00R$26.00n/a10
Dec ’24R$27.14
R$35.36
+30.3%
11.7%R$41.00R$26.00n/a11
Nov ’24R$22.97
R$36.91
+60.7%
13.5%R$45.00R$26.00n/a11
Oct ’24R$25.41
R$40.00
+57.4%
11.5%R$50.00R$32.00R$30.4411
Sep ’24R$28.86
R$40.25
+39.5%
9.7%R$50.00R$35.00R$31.9312
Aug ’24R$35.51
R$39.33
+10.8%
10.1%R$50.00R$34.00R$28.0512
Jul ’24R$32.92
R$37.50
+13.9%
13.1%R$50.00R$28.00R$26.7012
Jun ’24R$30.23
R$34.33
+13.6%
15.0%R$41.00R$26.00R$27.4612
May ’24R$22.87
R$35.31
+54.4%
15.8%R$44.00R$26.00R$26.0013
Apr ’24R$21.24
R$37.54
+76.7%
11.0%R$44.00R$31.00R$25.2813
Mar ’24R$24.64
R$38.16
+54.9%
10.7%R$46.30R$31.00R$25.4314
Feb ’24R$31.90
R$38.59
+21.0%
10.3%R$46.30R$32.00R$26.7614
Jan ’24R$29.58
R$42.56
+43.9%
7.7%R$52.50R$39.00R$28.7614
Dec ’23R$30.30
R$42.70
+40.9%
7.5%R$52.50R$39.00R$27.1414
Nov ’23R$33.28
R$46.71
+40.4%
22.7%R$81.00R$39.00R$22.9714
Oct ’23R$29.72
R$49.36
+66.1%
20.8%R$81.00R$41.00R$25.4114

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven