Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹950.6b

Apollo Hospitals Enterprise Waardering

Is APOLLOHOSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APOLLOHOSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.00k
Fair Value
120.2% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APOLLOHOSP ( ₹6611.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3002.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APOLLOHOSP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APOLLOHOSP?

Belangrijke metriek: Omdat APOLLOHOSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APOLLOHOSP. Deze wordt berekend door APOLLOHOSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APOLLOHOSP's PE Ratio?
PE-verhouding72.6x
Inkomsten₹13.10b
Marktkapitalisatie₹950.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APOLLOHOSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APOLLOHOSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.2x
543220 Max Healthcare Institute
112.8x33.8%₹1.1t
FORTIS Fortis Healthcare
61.7x24.4%₹474.3b
NH Narayana Hrudayalaya
43.1x14.8%₹337.9b
MEDANTA Global Health
67x20.7%₹339.8b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
72.6x28.8%₹950.6b

Price-To-Earnings versus peers: APOLLOHOSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 71.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APOLLOHOSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$14.86m
530897 N G Industries
4.8xn/aUS$6.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
APOLLOHOSP 72.6xGemiddelde industrie 37.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APOLLOHOSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.6 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APOLLOHOSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APOLLOHOSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.6x
Eerlijke PE Verhouding58.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APOLLOHOSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APOLLOHOSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,611.55
₹7,813.97
+18.2%
8.4%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Mar ’26₹6,052.60
₹7,836.72
+29.5%
8.4%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Feb ’26₹6,841.10
₹8,016.72
+17.2%
9.1%₹9,142.00₹5,700.00n/a29
Jan ’26₹7,369.65
₹7,899.69
+7.2%
8.2%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Dec ’25₹6,828.90
₹7,899.69
+15.7%
8.2%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.7%
9.0%₹8,605.00₹5,040.00n/a29
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.2%
8.1%₹7,949.00₹5,040.00n/a29
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.1%
7.6%₹7,940.00₹5,040.00n/a28
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.4%
7.3%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.5%
7.2%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.9%
10.2%₹7,670.00₹4,200.00n/a27
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.1%
10.7%₹7,670.00₹4,200.00n/a26
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+8.0%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.6%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00₹6,052.6026
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.7%
9.3%₹7,000.00₹4,200.00₹6,841.1026
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.3%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00₹7,369.6526
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.1%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00₹6,828.9026
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.0%
8.1%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
Oct ’24₹5,137.75
₹5,543.54
+7.9%
7.8%₹6,260.00₹4,200.00₹7,153.3524
Sep ’24₹4,840.35
₹5,518.80
+14.0%
7.6%₹6,260.00₹4,200.00₹6,927.5025
Aug ’24₹5,032.40
₹5,383.50
+7.0%
7.9%₹6,260.00₹4,200.00₹6,706.4022
Jul ’24₹5,098.20
₹5,376.71
+5.5%
5.0%₹5,950.00₹4,730.00₹6,140.5021
Jun ’24₹4,814.25
₹5,328.24
+10.7%
4.0%₹5,698.00₹4,730.00₹5,839.2021
May ’24₹4,513.70
₹5,223.43
+15.7%
4.6%₹5,600.00₹4,690.00₹5,947.1021
Apr ’24₹4,310.90
₹5,249.81
+21.8%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,457.2521
Mar ’24₹4,413.80
₹5,251.35
+19.0%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,085.4020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹7.81k
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 01:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apollo Hospitals Enterprise Limited wordt gevolgd door 61 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited