Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹464.4b

Fortis Healthcare Waardering

Is FORTIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORTIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹321.58
Fair Value
89.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FORTIS ( ₹609.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹321.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FORTIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORTIS?

Belangrijke metriek: Omdat FORTIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FORTIS. Deze wordt berekend door FORTIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FORTIS's PE Ratio?
PE-verhouding59.9x
Inkomsten₹7.69b
Marktkapitalisatie₹464.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORTIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FORTIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.5x
NH Narayana Hrudayalaya
42.6x14.8%₹328.4b
MEDANTA Global Health
65x20.7%₹331.8b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
70.5x28.8%₹898.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
67.9x28.7%₹232.2b
FORTIS Fortis Healthcare
59.9x24.4%₹464.4b

Price-To-Earnings versus peers: FORTIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (59.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORTIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$14.02m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.39m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FORTIS 59.9xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FORTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.9 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORTIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORTIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.9x
Eerlijke PE Verhouding51.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FORTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORTIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹609.85
₹736.53
+20.8%
8.4%₹850.00₹550.00n/a15
Mar ’26₹612.70
₹736.53
+20.2%
8.4%₹850.00₹550.00n/a15
Feb ’26₹626.85
₹718.47
+14.6%
8.6%₹860.00₹550.00n/a15
Jan ’26₹708.50
₹701.87
-0.9%
6.9%₹787.00₹550.00n/a15
Dec ’25₹659.20
₹687.33
+4.3%
7.8%₹728.00₹550.00n/a15
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00₹612.7014
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00₹626.8514
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00₹708.5014
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00₹659.2014
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹736.53
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortis Healthcare Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited