Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹219.3b

Krishna Institute of Medical Sciences Waardering

Is KIMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIMS ( ₹548.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹205.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIMS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KIMS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA36.4x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
NH Narayana Hrudayalaya
31.6x13.6%₹246.0b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
71.5x23.2%₹165.6b
MEDANTA Global Health
59.4x17.9%₹286.6b
ASTERDM Aster DM Healthcare
96.6x37.5%₹218.5b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
69.4x21.5%₹219.3b

Price-To-Earnings versus peers: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 48.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.4x
Eerlijke PE Verhouding56.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹548.05
₹497.26
-9.3%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Dec ’23₹299.67
₹319.87
+6.7%
12.6%₹345.00₹230.00₹389.256
Nov ’23₹296.31
₹301.80
+1.9%
12.1%₹330.00₹230.00₹375.135

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y