Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹238.2b

Krishna Institute of Medical Sciences Waardering

Is KIMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIMS ( ₹595.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹441.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIMS?

Belangrijke metriek: Omdat KIMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIMS. Deze wordt berekend door KIMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIMS's PE Ratio?
PE-verhouding71.9x
Inkomsten₹3.31b
Marktkapitalisatie₹238.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b

Price-To-Earnings versus peers: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KIMS 71.9xGemiddelde industrie 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.9 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.9x
Eerlijke PE Verhouding60.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹595.25
₹587.00
-1.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Dec ’23₹299.67
₹319.87
+6.7%
12.6%₹345.00₹230.00₹389.256
Nov ’23₹296.31
₹301.80
+1.9%
12.1%₹330.00₹230.00₹375.135

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a