Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹236.3b

Krishna Institute of Medical Sciences Waardering

Is KIMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹512.26
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KIMS ( ₹590.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹512.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIMS?

Belangrijke metriek: Omdat KIMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIMS. Deze wordt berekend door KIMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIMS's PE Ratio?
PE-verhouding67.9x
Inkomsten₹3.48b
Marktkapitalisatie₹236.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.4x
MEDANTA Global Health
65x20.7%₹329.8b
NH Narayana Hrudayalaya
42.6x14.8%₹334.1b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
54.9x23.2%₹130.8b
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
147.1xn/a₹131.9b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
67.9x28.7%₹236.3b

Price-To-Earnings versus peers: KIMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$14.69m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.54m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KIMS 67.9xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.9 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.9x
Eerlijke PE Verhouding49.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹590.50
₹696.08
+17.9%
7.2%₹783.00₹622.00n/a13
Mar ’26₹521.05
₹696.08
+33.6%
7.2%₹783.00₹622.00n/a13
Feb ’26₹617.15
₹618.11
+0.2%
15.4%₹750.00₹404.40n/a13
Jan ’26₹603.35
₹614.97
+1.9%
11.1%₹705.00₹458.60n/a12
Dec ’25₹589.55
₹587.00
-0.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20₹521.0511
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00₹617.1510
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00₹603.359
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00₹589.559
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹696.08
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Krishna Institute of Medical Sciences Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited