Rainbow Children's Medicare Limited

NSEI:RAINBOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹151.2b

Rainbow Children's Medicare Waardering

Is RAINBOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAINBOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAINBOW ( ₹1499.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹478.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAINBOW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAINBOW?

Belangrijke metriek: Omdat RAINBOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAINBOW. Deze wordt berekend door RAINBOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAINBOW's PE Ratio?
PE-verhouding65.8x
Inkomsten₹2.32b
Marktkapitalisatie₹151.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAINBOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAINBOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.1x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.2x24.9%₹241.1b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.8%₹258.7b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
55.4x18.6%₹102.5b
HCG HealthCare Global Enterprises
119.5x48.2%₹67.0b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
65.8x23.2%₹151.2b

Price-To-Earnings versus peers: RAINBOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (65.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAINBOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.04m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RAINBOW 65.8xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAINBOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.8 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAINBOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAINBOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.8x
Eerlijke PE Verhouding62.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAINBOW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAINBOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,499.55
₹1,600.11
+6.7%
10.2%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Dec ’25₹1,589.40
₹1,586.22
-0.2%
10.1%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Nov ’25₹1,549.50
₹1,569.56
+1.3%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Oct ’25₹1,455.25
₹1,382.33
-5.0%
8.0%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Sep ’25₹1,267.50
₹1,372.89
+8.3%
7.9%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Aug ’25₹1,194.65
₹1,411.38
+18.1%
7.3%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jul ’25₹1,256.35
₹1,413.25
+12.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,300.70
₹1,413.25
+8.7%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,375.20
₹1,397.88
+1.6%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,352.05
₹1,365.43
+1.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,325.30
₹1,365.43
+3.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Feb ’25₹1,191.60
₹1,365.43
+14.6%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Jan ’25₹1,220.30
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00n/a6
Dec ’24₹1,104.00
₹1,147.86
+4.0%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,589.407
Nov ’24₹1,056.75
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,549.507
Oct ’24₹1,028.35
₹1,113.00
+8.2%
11.0%₹1,230.00₹870.00₹1,455.256
Sep ’24₹1,054.85
₹1,104.00
+4.7%
12.5%₹1,230.00₹870.00₹1,267.505
Aug ’24₹1,102.70
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00₹1,194.655
Jul ’24₹961.10
₹984.00
+2.4%
9.1%₹1,135.00₹870.00₹1,256.355
Jun ’24₹959.85
₹957.00
-0.3%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,300.705
May ’24₹791.35
₹925.00
+16.9%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,375.204
Apr ’24₹730.50
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,352.053
Mar ’24₹726.45
₹891.67
+22.7%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,325.303
Feb ’24₹737.65
₹858.33
+16.4%
3.6%₹900.00₹825.00₹1,191.603
Jan ’24₹739.20
₹875.00
+18.4%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,220.302
Dec ’23₹772.75
₹875.00
+13.2%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,104.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 15:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rainbow Children's Medicare Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited