Rainbow Children's Medicare Limited

NSEI:RAINBOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹132.2b

Rainbow Children's Medicare Waardering

Is RAINBOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAINBOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹746.38
Fair Value
74.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAINBOW ( ₹1302.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹746.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAINBOW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAINBOW?

Belangrijke metriek: Omdat RAINBOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAINBOW. Deze wordt berekend door RAINBOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAINBOW's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
Inkomsten₹2.38b
Marktkapitalisatie₹132.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAINBOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAINBOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde102.1x
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
56x18.9%₹108.6b
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
156.8xn/a₹140.5b
HCG HealthCare Global Enterprises
125x59.7%₹72.9b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
70.6x28.7%₹245.7b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
55.5x23.2%₹132.2b

Price-To-Earnings versus peers: RAINBOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (102.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAINBOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$14.86m
530897 N G Industries
4.8xn/aUS$6.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RAINBOW 55.5xGemiddelde industrie 37.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAINBOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAINBOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAINBOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhouding43.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAINBOW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAINBOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,302.10
₹1,653.90
+27.0%
6.1%₹1,785.00₹1,474.00n/a10
Mar ’26₹1,239.60
₹1,653.90
+33.4%
6.1%₹1,785.00₹1,474.00n/a10
Feb ’26₹1,422.70
₹1,662.10
+16.8%
8.7%₹1,800.00₹1,275.00n/a10
Jan ’26₹1,554.60
₹1,600.11
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Dec ’25₹1,589.40
₹1,586.22
-0.2%
10.1%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Nov ’25₹1,549.50
₹1,569.56
+1.3%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Oct ’25₹1,455.25
₹1,382.33
-5.0%
8.0%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Sep ’25₹1,267.50
₹1,372.89
+8.3%
7.9%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Aug ’25₹1,194.65
₹1,411.38
+18.1%
7.3%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jul ’25₹1,256.35
₹1,413.25
+12.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,300.70
₹1,413.25
+8.7%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,375.20
₹1,397.88
+1.6%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,352.05
₹1,365.43
+1.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,325.30
₹1,365.43
+3.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00₹1,239.607
Feb ’25₹1,191.60
₹1,365.43
+14.6%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00₹1,422.707
Jan ’25₹1,220.30
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00₹1,554.606
Dec ’24₹1,104.00
₹1,147.86
+4.0%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,589.407
Nov ’24₹1,056.75
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,549.507
Oct ’24₹1,028.35
₹1,113.00
+8.2%
11.0%₹1,230.00₹870.00₹1,455.256
Sep ’24₹1,054.85
₹1,104.00
+4.7%
12.5%₹1,230.00₹870.00₹1,267.505
Aug ’24₹1,102.70
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00₹1,194.655
Jul ’24₹961.10
₹984.00
+2.4%
9.1%₹1,135.00₹870.00₹1,256.355
Jun ’24₹959.85
₹957.00
-0.3%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,300.705
May ’24₹791.35
₹925.00
+16.9%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,375.204
Apr ’24₹730.50
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,352.053
Mar ’24₹726.45
₹891.67
+22.7%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,325.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.65k
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rainbow Children's Medicare Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited