HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹65.3b

HealthCare Global Enterprises Waardering

Is HCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCG ( ₹468.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹463.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCG?

Belangrijke metriek: Omdat HCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCG. Deze wordt berekend door HCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCG's PE Ratio?
PE-verhouding114.4x
Inkomsten₹570.45m
Marktkapitalisatie₹65.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.6xn/a₹57.7b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
25.8xn/a₹38.1b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.6x28.9%₹52.4b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
68.1x35.1%₹44.1b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b

Price-To-Earnings versus peers: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HCG 114.4xGemiddelde industrie 42.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.4 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 42.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio114.4x
Eerlijke PE Verhouding85x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 114.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 85 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹468.50
₹511.36
+9.1%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00n/a10
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Jan ’24₹287.45
₹361.57
+25.8%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.307
Dec ’23₹303.10
₹361.57
+19.3%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.807
Nov ’23₹283.55
₹350.43
+23.6%
1.8%₹358.00₹339.00₹370.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medico Intercontinental

₹612.9m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹61.29

7D

33.1%

1Y

-27.8%

Mohini Health & Hygiene

₹911.8m

Engages in the manufacture and sale of health and hygiene products in India.

MHHL

₹50.00

7D

-0.9%

1Y

-25.3%

Dr Lalchandani Labs

₹81.2m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.73

7D

4.1%

1Y

-46.5%