HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹69.6b

HealthCare Global Enterprises Waardering

Is HCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹452.04
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCG ( ₹499.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹452.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCG?

Belangrijke metriek: Omdat HCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCG. Deze wordt berekend door HCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCG's PE Ratio?
PE-verhouding119.4x
Inkomsten₹583.25m
Marktkapitalisatie₹69.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
32.5xn/a₹67.1b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
50.4x18.9%₹97.7b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
24x13.7%₹36.3b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
56.4x23.2%₹134.3b
HCG HealthCare Global Enterprises
119.4x53.4%₹69.6b

Price-To-Earnings versus peers: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.90m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.58m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HCG 119.4xGemiddelde industrie 37.0xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.4 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio119.4x
Eerlijke PE Verhouding82.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 119.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 82.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹499.75
₹507.30
+1.5%
15.2%₹600.00₹342.00n/a10
Feb ’26₹512.30
₹506.00
-1.2%
15.1%₹600.00₹342.00n/a10
Jan ’26₹485.00
₹511.36
+5.4%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Dec ’25₹502.40
₹511.36
+1.8%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00₹512.3010
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00₹485.0011
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00₹502.4011
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹507.30
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HealthCare Global Enterprises Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Candice PereiraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Deepika MurarkaChoice Equity Broking Private Limited