Global Health Limited

NSEI:MEDANTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹299.1b

Global Health Waardering

Is MEDANTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEDANTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEDANTA ( ₹1113.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹561.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDANTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDANTA?

Belangrijke metriek: Omdat MEDANTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEDANTA. Deze wordt berekend door MEDANTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEDANTA's PE Ratio?
PE-verhouding61.3x
Inkomsten₹4.88b
Marktkapitalisatie₹299.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEDANTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEDANTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b

Price-To-Earnings versus peers: MEDANTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (61.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEDANTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEDANTA 61.3xGemiddelde industrie 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEDANTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEDANTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEDANTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.3x
Eerlijke PE Verhouding62.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEDANTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEDANTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,113.65
₹1,184.25
+6.3%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.7%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+14.0%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.5%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.4%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.2%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.2%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.2%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.708
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,000.657
Sep ’24₹706.75
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,134.706
Aug ’24₹679.70
₹687.80
+1.2%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,222.005
Jul ’24₹659.25
₹667.50
+1.3%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,270.554
Jun ’24₹587.15
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,191.853
May ’24₹515.95
₹585.00
+13.4%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,445.203
Apr ’24₹526.95
₹602.50
+14.3%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,331.252
Mar ’24₹509.70
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a