Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹217.0b

Aster DM Healthcare Waardering

Is ASTERDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASTERDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.26
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASTERDM ( ₹430.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹418.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASTERDM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASTERDM?

Belangrijke metriek: Omdat ASTERDM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASTERDM. Deze wordt berekend door ASTERDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASTERDM's PE Ratio?
PE-verhouding86.6x
Inkomsten₹2.47b
Marktkapitalisatie₹217.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASTERDM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASTERDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.4x
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
154.3xn/a₹128.5b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
69.7x28.0%₹241.7b
NH Narayana Hrudayalaya
36x13.4%₹274.3b
MEDANTA Global Health
57.7x20.7%₹299.8b
ASTERDM Aster DM Healthcare
86.6x38.3%₹217.0b

Price-To-Earnings versus peers: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASTERDM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2xn/aUS$12.61m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.32m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.85m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASTERDM 86.6xGemiddelde industrie 40.3xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.6 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 40.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASTERDM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASTERDM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.6x
Eerlijke PE Verhouding73.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 73.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASTERDM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹430.75
₹568.22
+31.9%
15.4%₹730.00₹410.00n/a9
Feb ’26₹475.50
₹558.89
+17.5%
16.2%₹735.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹520.75
₹565.00
+8.5%
11.1%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.5%
8.5%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00₹475.505
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00₹520.755
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹568.22
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 15:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aster DM Healthcare Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Prakash AgarwalAxis Capital Limited