Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹215.2b

Aster DM Healthcare Waardering

Is ASTERDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASTERDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASTERDM ( ₹432.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹351.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASTERDM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASTERDM?

Belangrijke metriek: Omdat ASTERDM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASTERDM. Deze wordt berekend door ASTERDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASTERDM's PE Ratio?
PE-verhouding95.2x
Inkomsten₹2.26b
Marktkapitalisatie₹215.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASTERDM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASTERDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59x
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b

Price-To-Earnings versus peers: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASTERDM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASTERDM 95.2xGemiddelde industrie 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.2 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASTERDM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASTERDM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.2x
Eerlijke PE Verhouding89.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASTERDM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 89.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASTERDM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹432.30
₹491.88
+13.8%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00n/a6
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹403.959
Dec ’23₹232.20
₹276.44
+19.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.259
Nov ’23₹249.65
₹253.22
+1.4%
7.3%₹290.00₹230.00₹329.959

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a