Max Healthcare Institute Limited

BSE:543220 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Max Healthcare Institute Waardering

Is 543220 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543220 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹373.24
Fair Value
197.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543220 ( ₹1110.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹373.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543220 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543220?

Belangrijke metriek: Omdat 543220 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543220. Deze wordt berekend door 543220's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543220's PE Ratio?
PE-verhouding107x
Inkomsten₹10.08b
Marktkapitalisatie₹1.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543220's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543220 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.4x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
75.2x25.0%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
65.1x21.9%₹515.4b
MEDANTA Global Health
62.9x20.7%₹325.2b
NH Narayana Hrudayalaya
46.4x14.7%₹370.0b
543220 Max Healthcare Institute
107x34.0%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543220's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.5xn/aUS$16.07m
530897 N G Industries
4.4xn/aUS$6.29m
542918 Gian Life Care
4.1xn/aUS$1.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543220 107.0xGemiddelde industrie 38.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543220's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543220 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio107x
Eerlijke PE Verhouding83.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 107 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 83.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543220 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,110.30
₹1,154.83
+4.0%
14.0%₹1,390.00₹615.00n/a23
May ’26₹1,096.20
₹1,154.83
+5.3%
14.0%₹1,390.00₹615.00n/a23
Apr ’26₹1,083.50
₹1,151.14
+6.2%
14.3%₹1,390.00₹615.00n/a22
Mar ’26₹978.85
₹1,151.14
+17.6%
14.3%₹1,390.00₹615.00n/a22
Feb ’26₹1,107.00
₹1,144.76
+3.4%
14.5%₹1,390.00₹615.00n/a21
Jan ’26₹1,139.55
₹1,091.75
-4.2%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.30
₹1,084.75
+10.8%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,006.75
₹940.05
-6.6%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹969.00
₹938.32
-3.2%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹864.25
₹922.00
+6.7%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.25
₹872.78
-5.6%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.05
₹860.33
-9.9%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹752.20
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹839.20
₹844.24
+0.6%
13.9%₹950.00₹465.00₹1,096.2017
Apr ’25₹814.55
₹832.31
+2.2%
14.3%₹940.00₹465.00₹1,083.5016
Mar ’25₹736.40
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00₹978.8515
Feb ’25₹801.80
₹738.31
-7.9%
16.4%₹925.00₹465.00₹1,107.0016
Jan ’25₹688.25
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00₹1,139.5515
Dec ’24₹652.00
₹644.73
-1.1%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.3015
Nov ’24₹576.40
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,006.7513
Oct ’24₹567.35
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹969.0013
Sep ’24₹575.25
₹611.69
+6.3%
8.8%₹670.00₹465.00₹864.2513
Aug ’24₹571.80
₹570.64
-0.2%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.2511
Jul ’24₹599.25
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.0511
Jun ’24₹532.15
₹563.60
+5.9%
5.8%₹600.00₹490.00₹752.2010
May ’24₹459.05
₹521.50
+13.6%
5.2%₹570.00₹490.00₹839.2010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹1.15k
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 16:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Max Healthcare Institute Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited