Max Healthcare Institute Limited

BSE:543220 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Max Healthcare Institute Waardering

Is 543220 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543220 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543220 ( ₹1139.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹456.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543220 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543220?

Belangrijke metriek: Omdat 543220 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543220. Deze wordt berekend door 543220's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543220's PE Ratio?
PE-verhouding104.6x
Inkomsten₹10.59b
Marktkapitalisatie₹1.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543220's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543220 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
87.7x30.7%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
78.6x26.8%₹512.5b
NH Narayana Hrudayalaya
34x13.6%₹266.0b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.9%₹236.2b
543220 Max Healthcare Institute
104.6x30.8%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 68.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543220's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543220 104.6xGemiddelde industrie 43.4xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.6 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 43.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543220's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543220 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.6x
Eerlijke PE Verhouding91.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543220 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 91.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543220 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,139.15
₹1,091.75
-4.2%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.30
₹1,084.75
+10.8%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,006.75
₹940.05
-6.6%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹969.00
₹938.32
-3.2%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹864.25
₹922.00
+6.7%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.25
₹872.78
-5.6%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.05
₹860.33
-9.9%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹752.20
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹839.20
₹844.24
+0.6%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹814.55
₹832.31
+2.2%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.40
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹801.80
₹738.31
-7.9%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.25
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.00
₹644.73
-1.1%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.3015
Nov ’24₹576.40
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,006.7513
Oct ’24₹567.35
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹969.0013
Sep ’24₹575.25
₹611.69
+6.3%
8.8%₹670.00₹465.00₹864.2513
Aug ’24₹571.80
₹570.64
-0.2%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.2511
Jul ’24₹599.25
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.0511
Jun ’24₹532.15
₹563.60
+5.9%
5.8%₹600.00₹490.00₹752.2010
May ’24₹459.05
₹521.50
+13.6%
5.2%₹570.00₹490.00₹839.2010
Apr ’24₹441.00
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹814.558
Mar ’24₹433.25
₹515.63
+19.0%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.408
Feb ’24₹441.40
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹801.808
Jan ’24₹438.95
₹511.88
+16.6%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.258
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Max Healthcare Institute Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited