Fleury Waardering
Is FLRY3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FLRY3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FLRY3 ( R$13.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$21.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FLRY3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLRY3?
Belangrijke metriek: Omdat FLRY3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FLRY3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | R$613.53m |
| Marktkapitalisatie | R$7.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.2x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FLRY3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 31.4x | 47.6% | R$2.3b |
ODPV3 Odontoprev | 10.7x | 3.5% | R$5.8b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.5x | 17.8% | R$64.6b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.7x | n/a | R$858.3m |
FLRY3 Fleury | 11.9x | 13.8% | R$7.5b |
Price-To-Earnings versus peers: FLRY3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FLRY3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FLRY3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FLRY3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FLRY3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$13.47 | R$19.09 +41.7% | 10.3% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.24 | R$19.09 +34.1% | 10.3% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$15.14 | R$19.40 +28.1% | 11.1% | R$24.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$15.95 | R$18.67 +17.0% | 8.0% | R$21.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$15.36 | R$18.80 +22.4% | 9.8% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$15.37 | R$18.83 +22.5% | 9.6% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$14.05 | R$19.33 +37.6% | 10.8% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$14.48 | R$19.90 +37.4% | 9.5% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$14.88 | R$19.90 +33.7% | 10.5% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$16.06 | R$20.22 +25.9% | 7.5% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$16.42 | R$20.28 +23.5% | 7.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$18.04 | R$18.94 +5.0% | 9.4% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.46 | R$18.44 +5.6% | 8.9% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$15.36 | R$18.39 +19.7% | 9.4% | R$22.00 | R$15.50 | R$14.24 | 9 |
| Oct ’24 | R$15.15 | R$18.60 +22.7% | 12.3% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.14 | 10 |
| Sep ’24 | R$14.73 | R$17.94 +21.8% | 11.7% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.95 | 11 |
| Aug ’24 | R$15.81 | R$17.87 +13.0% | 11.8% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.36 | 11 |
| Jul ’24 | R$16.05 | R$17.48 +8.9% | 12.5% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.37 | 12 |
| Jun ’24 | R$15.10 | R$17.42 +15.4% | 13.0% | R$22.86 | R$14.10 | R$14.05 | 12 |
| May ’24 | R$13.83 | R$17.41 +25.9% | 15.3% | R$22.86 | R$13.33 | R$14.48 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.83 | R$17.38 +25.7% | 15.4% | R$22.86 | R$13.33 | R$14.88 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.57 | R$17.42 +28.4% | 14.6% | R$22.86 | R$13.33 | R$16.06 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.86 | R$18.08 +21.7% | 14.1% | R$22.86 | R$13.33 | R$16.42 | 13 |
| Jan ’24 | R$14.71 | R$18.45 +25.4% | 14.7% | R$22.86 | R$13.33 | R$18.04 | 13 |
| Dec ’23 | R$16.63 | R$19.08 +14.8% | 18.8% | R$26.67 | R$13.33 | R$17.46 | 12 |
| Nov ’23 | R$17.50 | R$19.00 +8.6% | 18.4% | R$26.67 | R$13.33 | R$15.36 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
R$683.1m
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
QUAL3
R$2.22
7D
-2.2%
1Y
-23.2%
Teladoc Health
US$1.5b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.01
7D
14.2%
1Y
-27.7%
Hapvida Participações e Investimentos
R$22.6b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.88
7D
-9.1%
1Y
-36.0%