Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

BOVESPA:PFRM3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$858.3m

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Waardering

Is PFRM3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PFRM3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PFRM3 ( R$6.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$49.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PFRM3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PFRM3?

Belangrijke metriek: Omdat PFRM3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PFRM3. Deze wordt berekend door PFRM3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PFRM3's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenR$107.45m
MarktkapitalisatieR$858.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PFRM3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PFRM3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
31.4x47.6%R$2.3b
ODPV3 Odontoprev
10.7x3.5%R$5.8b
FLRY3 Fleury
11.9x13.8%R$7.5b
BLC Bastide Le Confort Médical
19.1x34.1%€141.1m
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7.7xn/aR$858.3m

Price-To-Earnings versus peers: PFRM3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PFRM3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PFRM3 7.7xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PFRM3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PFRM3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PFRM3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PFRM3 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven