Odontoprev S.A.

BOVESPA:ODPV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.8b

Odontoprev Waardering

Is ODPV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODPV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODPV3 ( R$10.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$10.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODPV3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODPV3?

Belangrijke metriek: Omdat ODPV3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODPV3. Deze wordt berekend door ODPV3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODPV3's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenR$539.17m
MarktkapitalisatieR$5.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODPV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODPV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
FLRY3 Fleury
11.2x13.8%R$6.9b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
20.5x47.2%R$1.5b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7.1xn/aR$762.6m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
16.7x17.4%R$60.3b
ODPV3 Odontoprev
10.8x3.7%R$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: ODPV3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODPV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ODPV3 10.8xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODPV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODPV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODPV3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODPV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODPV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$10.65
R$11.99
+12.6%
6.9%R$13.50R$11.00n/a11
Dec ’25R$10.80
R$11.99
+11.0%
6.9%R$13.50R$11.00n/a11
Nov ’25R$10.96
R$12.15
+10.9%
7.6%R$13.50R$11.00n/a11
Oct ’25R$11.07
R$12.42
+12.2%
8.0%R$14.00R$11.00n/a10
Sep ’25R$11.26
R$12.36
+9.7%
8.3%R$14.00R$11.00n/a9
Aug ’25R$11.31
R$12.27
+8.5%
9.3%R$14.00R$10.50n/a10
Jul ’25R$11.58
R$12.56
+8.4%
11.0%R$14.50R$10.50n/a9
Jun ’25R$11.16
R$12.56
+12.5%
11.0%R$14.50R$10.50n/a9
May ’25R$11.95
R$12.60
+5.4%
10.5%R$14.50R$10.50n/a10
Apr ’25R$12.21
R$12.80
+4.8%
10.7%R$14.50R$10.50n/a10
Mar ’25R$12.51
R$12.78
+2.1%
11.2%R$14.50R$10.50n/a9
Feb ’25R$12.24
R$12.22
-0.1%
12.1%R$14.50R$10.50n/a9
Jan ’25R$11.62
R$12.38
+6.5%
12.3%R$15.40R$11.00n/a9
Dec ’24R$11.18
R$12.38
+10.7%
12.3%R$15.40R$11.00R$10.809
Nov ’24R$10.77
R$12.43
+15.4%
11.9%R$15.40R$11.00R$10.969
Oct ’24R$10.89
R$12.66
+16.2%
11.0%R$15.40R$11.00R$11.079
Sep ’24R$10.56
R$12.63
+19.6%
11.3%R$15.80R$11.00R$11.2610
Aug ’24R$12.16
R$11.81
-2.9%
9.1%R$14.00R$10.00R$11.3110
Jul ’24R$12.55
R$10.87
-13.4%
12.7%R$12.00R$7.00R$11.5811
Jun ’24R$11.05
R$10.69
-3.2%
12.7%R$12.00R$7.00R$11.1611
May ’24R$10.00
R$10.89
+8.9%
12.8%R$13.00R$7.00R$11.9513
Apr ’24R$11.00
R$10.97
-0.3%
13.0%R$13.00R$7.00R$12.2113
Mar ’24R$11.28
R$10.68
-5.3%
12.4%R$12.00R$7.00R$12.5113
Feb ’24R$11.49
R$10.38
-9.7%
12.8%R$12.00R$7.00R$12.2413
Jan ’24R$9.03
R$10.11
+11.9%
14.5%R$12.00R$7.00R$11.6213
Dec ’23R$8.41
R$11.10
+32.0%
17.0%R$14.00R$8.00R$11.1813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Odontoprev S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mário BernardesBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo TiseoBofA Global Research
Fred MendesBofA Global Research