Hospital Mater Dei S.A.

BOVESPA:MATD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.2b

Hospital Mater Dei Waardering

Is MATD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MATD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MATD3 ( R$3.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$4.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MATD3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATD3?

Belangrijke metriek: Omdat MATD3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MATD3. Deze wordt berekend door MATD3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MATD3's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopR$2.28b
MarktkapitalisatieR$1.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MATD3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MATD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
KRSA3 Kora Saúde Participações
0.3x6.6%R$629.1m
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
0.2x11.7%R$1.3b
DASA3 Diagnósticos da América
0.1x7.0%R$1.4b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
1.2x11.4%R$58.7b
MATD3 Hospital Mater Dei
0.5x6.1%R$1.2b

Price-To-Sales versus peers: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MATD3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MATD3 0.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MATD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MATD3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MATD3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MATD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.61
R$7.52
+108.4%
22.2%R$9.90R$5.30n/a9
Dec ’25R$4.13
R$7.59
+83.8%
22.1%R$9.90R$5.30n/a9
Nov ’25R$4.07
R$7.64
+87.8%
21.1%R$9.90R$5.30n/a9
Oct ’25R$4.42
R$7.87
+78.0%
19.6%R$9.90R$5.30n/a9
Sep ’25R$4.66
R$8.43
+80.8%
15.4%R$9.90R$6.50n/a8
Aug ’25R$4.59
R$8.74
+90.4%
12.3%R$9.90R$6.50n/a8
Jul ’25R$4.55
R$8.79
+93.1%
8.0%R$9.50R$7.50n/a7
Jun ’25R$5.02
R$9.76
+94.4%
16.1%R$13.00R$8.00n/a7
May ’25R$5.68
R$9.98
+75.6%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Apr ’25R$5.66
R$9.98
+76.2%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Mar ’25R$6.40
R$9.98
+55.9%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Feb ’25R$6.40
R$10.48
+63.7%
13.1%R$13.00R$8.80n/a8
Jan ’25R$8.35
R$10.91
+30.7%
12.6%R$13.00R$9.00n/a8
Dec ’24R$7.96
R$10.91
+37.1%
12.6%R$13.00R$9.00R$4.138
Nov ’24R$7.08
R$10.98
+55.0%
11.8%R$13.00R$9.00R$4.078
Oct ’24R$8.70
R$11.73
+34.8%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.428
Sep ’24R$9.78
R$11.73
+19.9%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.668
Aug ’24R$10.40
R$11.73
+12.7%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.598
Jul ’24R$10.66
R$11.00
+3.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$4.558
Jun ’24R$9.75
R$11.00
+12.8%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.028
May ’24R$8.40
R$11.19
+33.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.688
Apr ’24R$7.85
R$11.19
+42.5%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.668
Mar ’24R$8.38
R$11.31
+35.0%
12.7%R$13.00R$8.50R$6.408
Feb ’24R$9.51
R$11.19
+17.6%
12.6%R$13.00R$8.50R$6.408
Jan ’24R$7.21
R$11.81
+63.8%
10.4%R$14.00R$10.00R$8.358
Dec ’23R$7.42
R$11.94
+60.9%
10.8%R$14.00R$10.00R$7.968

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hospital Mater Dei S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários