Hospital Mater Dei S.A.

BOVESPA:MATD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.5b

Hospital Mater Dei Waardering

Is MATD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MATD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MATD3 ( R$4.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MATD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATD3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MATD3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MATD3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MATD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
KRSA3 Kora Saúde Participações
0.2x6.6%R$431.2m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
1.3x11.1%R$64.6b
DASA3 Diagnósticos da América
0.1x6.5%R$1.9b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
0.5x11.8%R$2.8b
MATD3 Hospital Mater Dei
0.7x5.4%R$1.5b

Price-To-Sales versus peers: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MATD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MATD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MATD3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MATD3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MATD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$4.07
R$7.64
+87.8%
21.1%R$9.90R$5.30n/a9
Oct ’25R$4.42
R$7.87
+78.0%
19.6%R$9.90R$5.30n/a9
Sep ’25R$4.66
R$8.43
+80.8%
15.4%R$9.90R$6.50n/a8
Aug ’25R$4.59
R$8.74
+90.4%
12.3%R$9.90R$6.50n/a8
Jul ’25R$4.55
R$8.79
+93.1%
8.0%R$9.50R$7.50n/a7
Jun ’25R$5.02
R$9.76
+94.4%
16.1%R$13.00R$8.00n/a7
May ’25R$5.68
R$9.98
+75.6%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Apr ’25R$5.66
R$9.98
+76.2%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Mar ’25R$6.40
R$9.98
+55.9%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Feb ’25R$6.40
R$10.48
+63.7%
13.1%R$13.00R$8.80n/a8
Jan ’25R$8.35
R$10.91
+30.7%
12.6%R$13.00R$9.00n/a8
Dec ’24R$7.96
R$10.91
+37.1%
12.6%R$13.00R$9.00n/a8
Nov ’24R$7.08
R$10.98
+55.0%
11.8%R$13.00R$9.00R$4.078
Oct ’24R$8.70
R$11.73
+34.8%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.428
Sep ’24R$9.78
R$11.73
+19.9%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.668
Aug ’24R$10.40
R$11.73
+12.7%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.598
Jul ’24R$10.66
R$11.00
+3.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$4.558
Jun ’24R$9.75
R$11.00
+12.8%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.028
May ’24R$8.40
R$11.19
+33.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.688
Apr ’24R$7.85
R$11.19
+42.5%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.668
Mar ’24R$8.38
R$11.31
+35.0%
12.7%R$13.00R$8.50R$6.408
Feb ’24R$9.51
R$11.19
+17.6%
12.6%R$13.00R$8.50R$6.408
Jan ’24R$7.21
R$11.81
+63.8%
10.4%R$14.00R$10.00R$8.358
Dec ’23R$7.42
R$11.94
+60.9%
10.8%R$14.00R$10.00R$7.968
Nov ’23R$9.34
R$11.94
+27.8%
10.8%R$14.00R$10.00R$7.088

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven