Hospital Mater Dei Waardering
Is MATD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MATD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MATD3 ( R$4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MATD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATD3?
Belangrijke metriek: Omdat MATD3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MATD3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | R$2.28b |
| Marktkapitalisatie | R$1.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -9.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MATD3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 7.3% | R$499.9m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 1.3x | 11.6% | R$63.3b |
DASA3 Diagnósticos da América | 0.1x | 6.6% | R$1.7b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 0.3x | 11.7% | R$2.3b |
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.7x | 5.6% | R$1.5b |
Price-To-Sales versus peers: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MATD3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Healthcare industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MATD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MATD3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MATD3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$4.24 | R$7.64 +80.3% | 21.1% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$4.07 | R$7.64 +87.8% | 21.1% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$4.42 | R$7.87 +78.0% | 19.6% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$4.66 | R$8.43 +80.8% | 15.4% | R$9.90 | R$6.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.59 | R$8.74 +90.4% | 12.3% | R$9.90 | R$6.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$4.55 | R$8.79 +93.1% | 8.0% | R$9.50 | R$7.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$5.02 | R$9.76 +94.4% | 16.1% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.68 | R$9.98 +75.6% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.98 +76.2% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$6.40 | R$9.98 +55.9% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$6.40 | R$10.48 +63.7% | 13.1% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.35 | R$10.91 +30.7% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.96 | R$10.91 +37.1% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$10.98 +55.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | R$4.07 | 8 |
| Oct ’24 | R$8.70 | R$11.73 +34.8% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | R$4.42 | 8 |
| Sep ’24 | R$9.78 | R$11.73 +19.9% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | R$4.66 | 8 |
| Aug ’24 | R$10.40 | R$11.73 +12.7% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | R$4.59 | 8 |
| Jul ’24 | R$10.66 | R$11.00 +3.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$4.55 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.75 | R$11.00 +12.8% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.02 | 8 |
| May ’24 | R$8.40 | R$11.19 +33.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.68 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.85 | R$11.19 +42.5% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.66 | 8 |
| Mar ’24 | R$8.38 | R$11.31 +35.0% | 12.7% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Feb ’24 | R$9.51 | R$11.19 +17.6% | 12.6% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Jan ’24 | R$7.21 | R$11.81 +63.8% | 10.4% | R$14.00 | R$10.00 | R$8.35 | 8 |
| Dec ’23 | R$7.42 | R$11.94 +60.9% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.96 | 8 |
| Nov ’23 | R$9.34 | R$11.94 +27.8% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.08 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$350.00
7D
2.5%
1Y
-4.5%
CVS Health
US$71.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.94
7D
3.5%
1Y
-2.8%
Tandem Diabetes Care
US$2.0b
A medical device company, designs, develops, and commercializes technology solutions for people living with diabetes in the United States and internationally.
T2ND34
US$11.06
7D
-3.1%
1Y
79.0%