Cooper Companies Waardering
Is C1OO34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van C1OO34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: C1OO34 ( R$58.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$74.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: C1OO34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C1OO34?
Belangrijke metriek: Omdat C1OO34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is C1OO34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 55.2x |
| Inkomsten | US$359.30m |
| Marktkapitalisatie | US$19.84b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.1x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt C1OO34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.1x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
COLO B Coloplast | 40.2x | 12.9% | DKK 202.9b |
ALGN Align Technology | 37.8x | 17.5% | US$16.5b |
SOLV Solventum | 16.2x | 6.0% | US$11.7b |
C1OO34 Cooper Companies | 55.2x | 23.0% | R$19.8b |
Price-To-Earnings versus peers: C1OO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt C1OO34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: C1OO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is C1OO34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 55.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { C1OO34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$341.36
7D
-2.2%
1Y
-4.1%
Baumer
R$113.8m
Develops solutions for health industry in Brazil.
BALM3
R$13.00
7D
-3.0%
1Y
n/a
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a