De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Coloplast Waardering

Is COLO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLO B ( DKK876.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1453.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLO B?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor COLO B. Deze wordt berekend door COLO B's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is COLO B's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	DKK 201.55b

COLO B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.9x
PEG-verhouding	3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	48.5x
DEMANT Demant	23.1x	12.4%	DKK 58.6b
AMBU B Ambu	76.6x	21.2%	DKK 34.5b
COO Cooper Companies	60x	23.0%	US$21.3b
EMBLA Embla Medical hf	34.4x	17.3%	DKK 14.4b
COLO B Coloplast	40.6x	13.3%	DKK 201.5b

Price-To-Earnings versus peers: COLO B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLO B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	40.6x
Eerlijke PE Verhouding	40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLO B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 896.40	DKK 908.00 +1.3%	11.0%	DKK 1,050.00	DKK 700.00	n/a	20
Oct ’25	DKK 876.40	DKK 913.60 +4.2%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Sep ’25	DKK 920.20	DKK 911.35 -1.0%	11.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Aug ’25	DKK 896.00	DKK 905.90 +1.1%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jul ’25	DKK 832.40	DKK 895.40 +7.6%	10.5%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jun ’25	DKK 824.80	DKK 909.89 +10.3%	10.2%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	19
May ’25	DKK 836.40	DKK 917.05 +9.6%	10.9%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Apr ’25	DKK 932.40	DKK 897.32 -3.8%	10.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Mar ’25	DKK 917.00	DKK 871.79 -4.9%	10.1%	DKK 1,000.00	DKK 700.00	n/a	19
Feb ’25	DKK 799.80	DKK 823.74 +3.0%	9.8%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	19
Jan ’25	DKK 772.00	DKK 816.56 +5.8%	10.3%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	18
Dec ’24	DKK 788.60	DKK 817.67 +3.7%	10.1%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	18
Nov ’24	DKK 750.20	DKK 848.78 +13.1%	9.2%	DKK 980.00	DKK 686.00	n/a	18
Oct ’24	DKK 747.60	DKK 865.24 +15.7%	9.9%	DKK 1,000.00	DKK 686.00	DKK 876.40	17
Sep ’24	DKK 788.00	DKK 907.53 +15.2%	10.1%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 920.20	15
Aug ’24	DKK 826.60	DKK 928.88 +12.4%	9.9%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 896.00	16
Jul ’24	DKK 853.20	DKK 915.44 +7.3%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 832.40	16
Jun ’24	DKK 874.80	DKK 915.44 +4.6%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 824.80	16
May ’24	DKK 980.80	DKK 912.94 -6.9%	10.0%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 836.40	16
Apr ’24	DKK 901.80	DKK 902.63 +0.09%	9.8%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 932.40	16
Mar ’24	DKK 800.20	DKK 903.13 +12.9%	10.2%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 917.00	15
Feb ’24	DKK 839.00	DKK 907.33 +8.1%	9.7%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 799.80	15
Jan ’24	DKK 812.00	DKK 918.87 +13.2%	7.7%	DKK 1,045.00	DKK 798.00	DKK 772.00	15
Dec ’23	DKK 859.80	DKK 937.00 +9.0%	11.4%	DKK 1,224.00	DKK 798.00	DKK 788.60	14
Nov ’23	DKK 840.00	DKK 948.29 +12.9%	12.2%	DKK 1,224.00	DKK 790.00	DKK 750.20	14
Oct ’23	DKK 775.80	DKK 956.00 +23.2%	12.2%	DKK 1,224.00	DKK 798.00	DKK 747.60	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.