Coloplast A/S

CPSE:COLO B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 180.3b

Coloplast Waardering

Is COLO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLO B ( DKK801 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1494.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLO B?

Belangrijke metriek: Omdat COLO B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLO B. Deze wordt berekend door COLO B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLO B's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenDKK 5.05b
MarktkapitalisatieDKK 180.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b
AMBU B Ambu
121.5x27.0%DKK 28.6b
EMBLA Embla Medical hf
30.7x16.9%DKK 15.1b
COO Cooper Companies
47x19.4%US$18.9b
COLO B Coloplast
35.7x11.8%DKK 180.3b

Price-To-Earnings versus peers: COLO B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLO B 35.7xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLO B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLO B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 801.00
DKK 926.10
+15.6%
9.5%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 932.4016
Mar ’24DKK 800.20
DKK 903.13
+12.9%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 917.0015
Feb ’24DKK 839.00
DKK 907.33
+8.1%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.8015
Jan ’24DKK 812.00
DKK 918.87
+13.2%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 859.80
DKK 937.00
+9.0%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 788.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 06:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coloplast A/S wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Robert BateBarclays