Coloplast A/S

CPSE:COLO B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 143.7b

Coloplast Waardering

Is COLO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.03k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COLO B ( DKK638.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1029.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLO B?

Belangrijke metriek: Omdat COLO B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COLO B. Deze wordt berekend door COLO B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLO B's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenDKK 4.54b
MarktkapitalisatieDKK 143.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COLO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.2x
DEMANT Demant
17.5x9.0%DKK 50.6b
AMBU B Ambu
75x26.3%DKK 27.8b
EMBLA Embla Medical hf
25.1x11.3%DKK 11.9b
COO Cooper Companies
39.1x15.5%US$16.1b
COLO B Coloplast
31.6x16.6%DKK 143.7b

Price-To-Earnings versus peers: COLO B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLO B 31.6xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COLO B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COLO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 638.20
DKK 813.16
+27.4%
12.1%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 705.40
DKK 896.20
+27.0%
11.5%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26DKK 726.40
DKK 910.71
+25.4%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 764.00
DKK 909.76
+19.1%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 830.00
DKK 911.43
+9.8%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26DKK 786.20
DKK 924.43
+17.6%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 705.4019
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 726.4019
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 764.0019
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 830.0019
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00DKK 786.2018
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 813.16
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coloplast A/S wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays