Embla Medical hf Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EMBLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EMBLA ( DKK36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK41.15 )

Is EMBLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMBLA ( DKK36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK41.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBLA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBLA?

Belangrijke metriek: Omdat EMBLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMBLA. Deze wordt berekend door EMBLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMBLA's PE Ratio?
PE-verhouding	31.3x
Inkomsten	US$69.07m
Marktkapitalisatie	US$2.16b

EMBLA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20.8x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMBLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	59.9x
AMBU B Ambu	125.8x	27.1%	DKK 29.6b
DEMANT Demant	23.2x	12.4%	DKK 58.7b
NUVA NuVasive	73.3x	46.2%	US$2.1b
CNMD CONMED	17.3x	13.8%	US$2.4b
EMBLA Embla Medical hf	31.3x	16.9%	DKK 15.4b

Price-To-Earnings versus peers: EMBLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMBLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.3x
Eerlijke PE Verhouding	30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMBLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 36.00	DKK 38.08 +5.8%	7.3%	DKK 41.00	DKK 33.00	n/a	5
Nov ’25	DKK 34.90	DKK 37.58 +7.7%	7.0%	DKK 41.00	DKK 33.00	n/a	5
Oct ’25	DKK 32.00	DKK 35.86 +12.1%	6.4%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Sep ’25	DKK 29.50	DKK 35.82 +21.4%	6.4%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 32.40	DKK 35.06 +8.2%	6.5%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 29.60	DKK 34.72 +17.3%	7.2%	DKK 39.00	DKK 32.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 28.30	DKK 34.52 +22.0%	8.0%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
May ’25	DKK 29.90	DKK 34.52 +15.5%	8.0%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 33.50	DKK 34.16 +2.0%	8.2%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 31.70	DKK 34.16 +7.8%	8.2%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 30.00	DKK 33.96 +13.2%	8.5%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 27.45	DKK 34.00 +23.9%	8.3%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Dec ’24	DKK 28.60	DKK 34.00 +18.9%	8.3%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
Nov ’24	DKK 25.80	DKK 34.14 +32.3%	8.0%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 34.90	5
Oct ’24	DKK 28.50	DKK 37.10 +30.2%	6.3%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 32.00	5
Sep ’24	DKK 30.10	DKK 37.10 +23.3%	6.3%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 29.50	5
Aug ’24	DKK 31.50	DKK 37.10 +17.8%	6.3%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 32.40	5
Jul ’24	DKK 32.15	DKK 37.10 +15.4%	6.3%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 29.60	5
Jun ’24	DKK 31.00	DKK 36.93 +19.1%	7.0%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 28.30	4
May ’24	DKK 32.15	DKK 37.25 +15.9%	5.5%	DKK 39.00	DKK 34.00	DKK 29.90	4
Apr ’24	DKK 31.00	DKK 37.25 +20.2%	5.5%	DKK 39.00	DKK 34.00	DKK 33.50	4
Mar ’24	DKK 33.60	DKK 37.50 +11.6%	5.5%	DKK 39.00	DKK 34.00	DKK 31.70	4
Feb ’24	DKK 32.50	DKK 37.75 +16.2%	4.3%	DKK 39.00	DKK 35.00	DKK 30.00	4
Jan ’24	DKK 33.55	DKK 36.45 +8.6%	5.1%	DKK 39.00	DKK 33.80	DKK 27.45	4
Dec ’23	DKK 32.60	DKK 36.45 +11.8%	5.1%	DKK 39.00	DKK 33.80	DKK 28.60	4
Nov ’23	DKK 34.10	DKK 36.45 +6.9%	5.1%	DKK 39.00	DKK 33.80	DKK 25.80	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.