Embla Medical hf.

CPSE:EMBLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 14.9b

Embla Medical hf Waardering

Is EMBLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMBLA (DKK34.9) is trading below our estimate of fair value (DKK40.3)

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBLA is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBLA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EMBLA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA21x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMBLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.2x
76.8x24.2%DKK 34.6b
DEMANT Demant
22.4x12.4%DKK 56.7b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.5x13.8%US$2.2b
EMBLA Embla Medical hf
31.3x17.1%DKK 14.9b

Price-To-Earnings versus peers: EMBLA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the peer average (38.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMBLA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMBLA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 34.90
DKK 37.58
+7.7%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25DKK 32.00
DKK 35.86
+12.1%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.50
DKK 35.82
+21.4%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25DKK 32.40
DKK 35.06
+8.2%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 29.60
DKK 34.72
+17.3%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25DKK 28.30
DKK 34.52
+22.0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25DKK 29.90
DKK 34.52
+15.5%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25DKK 33.50
DKK 34.16
+2.0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 30.00
DKK 33.96
+13.2%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25DKK 27.45
DKK 34.00
+23.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24DKK 28.60
DKK 34.00
+18.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Nov ’24DKK 25.80
DKK 34.14
+32.3%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Oct ’24DKK 28.50
DKK 37.10
+30.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.005
Sep ’24DKK 30.10
DKK 37.10
+23.3%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.505
Aug ’24DKK 31.50
DKK 37.10
+17.8%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.405
Jul ’24DKK 32.15
DKK 37.10
+15.4%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.605
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.304
May ’24DKK 32.15
DKK 37.25
+15.9%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 29.904
Apr ’24DKK 31.00
DKK 37.25
+20.2%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 33.504
Mar ’24DKK 33.60
DKK 37.50
+11.6%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 32.50
DKK 37.75
+16.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 30.004
Jan ’24DKK 33.55
DKK 36.45
+8.6%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 27.454
Dec ’23DKK 32.60
DKK 36.45
+11.8%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 28.604
Nov ’23DKK 34.10
DKK 36.45
+6.9%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 25.804

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven