Embla Medical hf.

CPSE:EMBLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 14.1b

Embla Medical hf Waardering

Is EMBLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 45.60
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EMBLA ( DKK34.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK45.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBLA?

Belangrijke metriek: Omdat EMBLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMBLA. Deze wordt berekend door EMBLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMBLA's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenUS$68.28m
MarktkapitalisatieUS$1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMBLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
AMBU B Ambu
109.1x25.9%DKK 35.6b
DEMANT Demant
19.4x9.2%DKK 56.1b
301363 MeHow Innovative
48.2x31.2%CN¥13.1b
CNMD CONMED
15.7x6.9%US$2.3b
EMBLA Embla Medical hf
29.8x14.0%DKK 14.1b

Price-To-Earnings versus peers: EMBLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBLA 29.8xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMBLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMBLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 34.30
DKK 39.12
+14.0%
5.2%DKK 42.80DKK 36.00n/a6
Jan ’26DKK 35.60
DKK 38.52
+8.2%
8.7%DKK 43.20DKK 33.00n/a5
Dec ’25DKK 34.90
DKK 38.08
+9.1%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.90
DKK 37.58
+7.7%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25DKK 32.00
DKK 35.86
+12.1%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.50
DKK 35.82
+21.4%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25DKK 32.40
DKK 35.06
+8.2%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 29.60
DKK 34.72
+17.3%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25DKK 28.30
DKK 34.52
+22.0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25DKK 29.90
DKK 34.52
+15.5%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25DKK 33.50
DKK 34.16
+2.0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 30.00
DKK 33.96
+13.2%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.005
Jan ’25DKK 27.45
DKK 34.00
+23.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00DKK 35.605
Dec ’24DKK 28.60
DKK 34.00
+18.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Nov ’24DKK 25.80
DKK 34.14
+32.3%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Oct ’24DKK 28.50
DKK 37.10
+30.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.005
Sep ’24DKK 30.10
DKK 37.10
+23.3%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.505
Aug ’24DKK 31.50
DKK 37.10
+17.8%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.405
Jul ’24DKK 32.15
DKK 37.10
+15.4%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.605
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.304
May ’24DKK 32.15
DKK 37.25
+15.9%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 29.904
Apr ’24DKK 31.00
DKK 37.25
+20.2%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 33.504
Mar ’24DKK 33.60
DKK 37.50
+11.6%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 32.50
DKK 37.75
+16.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 30.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
DKK 39.12
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embla Medical hf. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB