Demant A/S

CPSE:DEMANT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 57.8b

Demant Waardering

Is DEMANT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEMANT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEMANT ( DKK265.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK494.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEMANT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEMANT?

Belangrijke metriek: Omdat DEMANT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEMANT. Deze wordt berekend door DEMANT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEMANT's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenDKK 2.54b
MarktkapitalisatieDKK 57.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEMANT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEMANT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
AMBU B Ambu
121.5x27.0%DKK 28.6b
EMBLA Embla Medical hf
30.7x16.9%DKK 15.1b
COLO B Coloplast
35.7x11.8%DKK 180.3b
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b

Price-To-Earnings versus peers: DEMANT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEMANT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEMANT 22.8xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEMANT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEMANT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEMANT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEMANT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEMANT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 265.40
DKK 296.82
+11.8%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 260.60
DKK 302.41
+16.0%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.60
DKK 303.81
+6.4%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.00
DKK 334.75
+4.3%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.00
DKK 339.47
-1.0%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 353.30
DKK 336.53
-4.7%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 317.60
DKK 298.71
-5.9%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24DKK 282.30
DKK 286.76
+1.6%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 272.10
DKK 287.69
+5.7%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 260.6016
Oct ’24DKK 292.60
DKK 286.47
-2.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.6016
Aug ’24DKK 265.70
DKK 264.27
-0.5%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.50
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.50
DKK 252.13
-6.4%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 292.40
DKK 230.79
-21.1%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.0014
Apr ’24DKK 240.20
DKK 222.00
-7.6%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.0013
Mar ’24DKK 210.00
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 353.3014
Feb ’24DKK 198.10
DKK 206.50
+4.2%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 317.6014
Jan ’24DKK 192.55
DKK 215.23
+11.8%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00DKK 296.0013
Dec ’23DKK 206.20
DKK 215.25
+4.4%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00DKK 282.3012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Demant A/S wordt gevolgd door 50 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue