Hoe verhoudt STZB34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

STZB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Hoe verhoudt STZB34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

STZB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het South American Beverage -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Wat is STZB34's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STZB34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Wat is de reële prijs van STZB34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STZB34 ( R$275.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$504 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

STZB34 Overzicht aandelen

STZB34 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 45.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 32.2% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (6.7%) zijn lager dan vorig jaar (15.9%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Constellation Brands, Inc. Concurrenten

Ambev

BOVESPA:ABEV3

R$174.3b

BRF

BOVESPA:BRFS3

R$36.8b

Pernod Ricard

ENXTPA:RI

€27.0b

Diageo

LSE:DGE

UK£54.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Constellation Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$275.52
52 Week Hoogtepunt	US$370.37
52 Week Laag	US$275.52
Bèta	0.91
1 maand verandering	-20.77%
3 maanden verandering	-19.05%
1 Jaar Verandering	-11.56%
3 jaar verandering	-16.73%
5 jaar verandering	41.71%
Verandering sinds IPO	32.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	STZB34	BR Beverage	BR Markt
7D	-0.9%	-1.1%	2.5%
1Y	-11.6%	-15.9%	-10.0%

Rendement versus industrie: STZB34 overtrof de BR Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15.9 % opleverde.

Rendement versus markt: STZB34 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STZB34's price volatile compared to industry and market?
STZB34 volatility
STZB34 Average Weekly Movement	7.4%
Beverage Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.0%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: STZB34 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van STZB34 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1945	10,600	Bill Newlands	www.cbrands.com

Constellation Brands, Inc. produceert, importeert, verkoopt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen bier, wijn en sterke dranken in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en Italië. Het bedrijf levert voornamelijk bier onder de merknamen Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy en Pacifico. Het biedt ook wijn aan onder de merknamen Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader en The Prisoner Wine Company; en sterke dranken onder de merknamen Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier en SVEDKA.

Constellation Brands, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Constellation Brands zich tot de beurswaarde?
STZB34 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$202.45b
Inkomsten(TTM)	R$4.17b
Inkomsten(TTM)	R$61.90b

48.5x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is STZB34 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STZB34 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$10.18b
Kosten van inkomsten	US$4.94b
Brutowinst	US$5.25b
Overige uitgaven	US$4.56b
Inkomsten	US$686.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.80
Brutomarge	51.53%
Nettowinstmarge	6.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	143.3%

Hoe presteerde STZB34 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

104%

Uitbetalingsratio

Betaalt STZB34 een betrouwbaar dividend?

Zie STZB34 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je STZB34 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Constellation Brands dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 06 2025
Betaaldatum dividend	Feb 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	19 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	40 days

Betaalt STZB34 een betrouwbaar dividend?

Zie STZB34 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/18 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/15 00:00
Inkomsten	2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Constellation Brands, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Staszak	Argus Research Company
Edward Lewis	Atlantic Equities LLP
Michael Branca	Barclays

STZB34 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Constellation Brands, Inc. Concurrenten

BOVESPA:ABEV3

R$174.3b

BOVESPA:BRFS3

R$36.8b

ENXTPA:RI

€27.0b

LSE:DGE

UK£54.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Constellation Brands, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock, Payable on February 21, 2025

Constellation Brands, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Jan 09, 2025

Constellation Brands, Inc. Appoints Yuri Hermida as Executive Vice President, Chief Growth & Strategy Officer

Constellation Brands, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending February 28, 2025

Constellation Brands, Inc. Provides Impairment Guidance for the Fiscal Year Ending February 28, 2025

Constellation Brands, Inc. Announces Resignation of Judy A. Schmeling as A Member of Its Board of Directors

Recent updates

Constellation Brands, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock, Payable on February 21, 2025

Constellation Brands, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Jan 09, 2025

Constellation Brands, Inc. Appoints Yuri Hermida as Executive Vice President, Chief Growth & Strategy Officer

Constellation Brands, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending February 28, 2025

Constellation Brands, Inc. Provides Impairment Guidance for the Fiscal Year Ending February 28, 2025

Constellation Brands, Inc. Announces Resignation of Judy A. Schmeling as A Member of Its Board of Directors

Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ) dropped from Russell Top 200 Growth Index

Corona to Roll Out Its Newest Innovation Just in Time for Summer: Corona Sunbrew Citrus Cerveza

Constellation Brands, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Jul 03, 2024

Constellation Brands, Inc. Announces Executive Changes

Constellation Brands, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Apr 11, 2024

Constellation Brands Announces Election of Christopher J. Baldwin as New Independent Board Chair, Effective March 1, 2024

Constellation Brands, Inc. Announces Robert Hanson to Step Down as EVP & President, Wine & Spirits Division Effective February 29, 2024

Constellation Brands, Inc. Announces New Leadership Appointments

Constellation Brands, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Jan 05, 2024

Constellation Brands, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Oct 05, 2023

Constellation Brands, Inc. Announces Board Changes

Constellation Brands, Inc. Announces Appointment of Directors

Constellation Brands Announces Retirement of Rob Sands as Chair of the Board of Directors

Constellation Brands, Inc., Annual General Meeting, Jul 18, 2023

Ryan and KC Sentz completed the acquisition of Funky Buddha Brewery LLC from Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ).

Constellation Brands, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Jun 30, 2023

Constellation Brands, Inc. Announces Retirement of James A. Locke III from the Board of Directors

Fresno Beverage Company, Inc. acquired local Constellation Brands product line from Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ).

Constellation Brands, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Jan 05, 2023

Constellation Brands Announces Board Changes

Constellation Brands, Inc. Announces Promotion of Brian Bennett to Senior Vice President, Corporate Counsel, and Assistant Corporate Secretary

The Wine Group LLC agreed to acquire Portion of Mainstream and Premium Wine Portfolio of Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ).

Constellation Brands, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Oct 06, 2022

Constellation Brands Announces Change of Head of Investor Relations

Constellation Brands, Inc. to Report Q1, 2023 Results on Jun 30, 2022

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) acquired Lingua Franca, LLC.

Constellation Brands Introduces Next Round Cocktails

Constellation Brands Announces Kris Carey to Become Chief Human Resources Officer, Effective May 9, 2022

Constellation Brands, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Apr 07, 2022

Constellation Brands, Inc. Appoints Matt Lindsay as Senior VP for Brand Management Within Its Beer Division

Constellation Brands, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending February 28, 2022

Monster Beverage Reportedly Said to Explore Deal with Constellation

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) acquired an unknown minority stake in Dos Hombres Inc.

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) acquired an unknown minority stake in La Fête Du Rosé.

Constellation Brands, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Apr 08, 2021

Constellation Brands, Inc. Awards Expanded Distribution Responsibilities to Southern Glazer's Wine & Spirits

Constellation Brands, Inc. Announces Management changes, Effective March 1, 2021

Sazerac Company, Inc. completed the acquisition of Paul Masson Grande Amber Brandy Brand from Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) for approximately $270 million.

Constellation Brands, Inc. Appoints Nicholas I. Fink to the Audit Committee

E. & J. Gallo Winery, Inc. completed the acquisition of Wine and Spirits Portfolio Of Constellation Brands, Inc. for approximately $810 million.

Constellation Brands, Inc. to Report Q3, 2021 Results on Jan 07, 2021

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) acquired Empathy Wines from Gary Vaynerchuk, Jon Troutman and Nate Scherotter.

Constellation Brands, Inc. Provides No Financial Guidance for Fiscal 2021 Given the Related Uncertainty

Constellation Brands, Inc. Elects Nicholas I. Fink to Serve as Member of Its Board of Directors, Effective as of the Close of Business on January 4, 2021

Sazerac Company, Inc. signed an agreement to acquire Paul Masson Grande Amber Brandy Brand from Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) for approximately $260 million.

Constellation Brands, Inc. to Report Q2, 2021 Results on Oct 01, 2020