company background image
RI logo

Pernod Ricard ENXTPA:RI Voorraadrapport

Laatste prijs

€107.60

Marktkapitalisatie

€27.0b

7D

-0.4%

1Y

-33.3%

Bijgewerkt

25 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Pernod Ricard SA

ENXTPA:RI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.0b

RI Overzicht aandelen

Pernod Ricard SA produceert en verkoopt wereldwijd wijnen en gedistilleerde dranken. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 54.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.49% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (12.7%) zijn lager dan vorig jaar (18.6%)

Dividend van 4.37% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pernod Ricard SA Concurrenten

Rémy Cointreau

ENXTPA:RCO

€3.0b

Laurent-Perrier

ENXTPA:LPE

€618.1m

Marie Brizard Wine & Spirits

ENXTPA:MBWS

€427.4m

Lanson-BCC

ENXTPA:ALLAN

€239.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pernod Ricard
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€107.60
52 Week Hoogtepunt€164.55
52 Week Laag€103.80
Bèta0.56
1 maand verandering0.33%
3 maanden verandering-21.40%
1 Jaar Verandering-33.29%
3 jaar verandering-49.20%
5 jaar verandering-32.50%
Verandering sinds IPO804.30%

Recent nieuws en updates

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Nov 13
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Nov 02
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Oct 19
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Recent updates

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Nov 13
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Nov 02
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Pernod Ricard SA's (EPA:RI) CEO Compensation

Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Oct 19
Pernod Ricard (EPA:RI) Has Announced A Dividend Of €2.35

Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 25
Pernod Ricard's (EPA:RI) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Pernod Ricard SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Sep 21
Pernod Ricard SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Pernod Ricard SA Just Missed EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Sep 01
Pernod Ricard SA Just Missed EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Pernod Ricard (EPA:RI) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 31
Pernod Ricard (EPA:RI) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Aug 04
Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Pernod Ricard (EPA:RI) Is Using Debt Extensively

May 22
These 4 Measures Indicate That Pernod Ricard (EPA:RI) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Apr 21
Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 05
Pernod Ricard SA (EPA:RI) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Jan 16
Return Trends At Pernod Ricard (EPA:RI) Aren't Appealing

Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 29
Pernod Ricard SA's (EPA:RI) Share Price Not Quite Adding Up

Rendement voor aandeelhouders

RIFR BeverageFR Markt
7D-0.4%-3.3%-0.8%
1Y-33.3%-34.7%-4.6%

Rendement versus industrie: RI overtrof de French Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -34.7 % opleverde.

Rendement versus markt: RI presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RI's price volatile compared to industry and market?
RI volatility
RI Average Weekly Movement3.7%
Beverage Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market9.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiele aandelenkoers: RI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
180519,557Alexandre Ricardwww.pernod-ricard.com

Pernod Ricard SA produceert en verkoopt wereldwijd wijnen en sterke dranken. Het bedrijf biedt whisky, wodka, gin, rum, likeur en bitters, champagne, tequila en mezcal, en aperitief onder de merken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Church Road, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No.

Pernod Ricard SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pernod Ricard zich tot de beurswaarde?
RI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€27.04b
Inkomsten(TTM)€1.48b
Inkomsten(TTM)€11.60b

18.3x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is RI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€11.60b
Kosten van inkomsten€4.62b
Brutowinst€6.98b
Overige uitgaven€5.50b
Inkomsten€1.48b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.87
Brutomarge60.14%
Nettowinstmarge12.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding78.5%

Hoe presteerde RI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

80%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 03:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pernod Ricard SA wordt gevolgd door 53 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.