Pernod Ricard SA

ENXTPA:RI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.5b

Pernod Ricard Waardering

Is RI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RI ( €109.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €237.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RI?

Belangrijke metriek: Omdat RI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RI. Deze wordt berekend door RI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RI's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€27.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
RCO Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b
LPE Laurent-Perrier
9.2x-0.4%€582.3m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
41.4x-1.2%€420.7m
ALLAN Lanson-BCC
8.5xn/a€244.9m
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b

Price-To-Earnings versus peers: RI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RI 18.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het French Beverage -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€109.50
€137.25
+25.3%
13.4%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.30
€140.55
+21.9%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.20
€147.20
+9.7%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.80
€150.15
+16.6%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.70
€155.25
+26.5%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€126.95
€163.80
+29.0%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.95
€164.60
+20.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.00
€164.65
+16.0%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.95
€172.55
+15.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€156.05
€173.19
+11.0%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€153.10
€178.86
+16.8%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€159.75
€188.18
+17.8%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€158.15
€192.59
+21.8%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€168.10
€193.73
+15.2%
10.9%€247.00€153.00€115.3022
Oct ’24€157.85
€199.77
+26.6%
12.1%€247.00€160.00€134.2022
Sep ’24€181.40
€211.63
+16.7%
10.6%€253.00€159.00€128.8024
Aug ’24€199.75
€221.17
+10.7%
11.2%€262.00€162.00€122.7023
Jul ’24€202.40
€224.18
+10.8%
11.2%€265.00€166.00€126.9522
Jun ’24€201.20
€224.84
+11.8%
11.2%€265.00€166.00€136.9523
May ’24€209.40
€223.93
+6.9%
11.2%€265.00€166.00€142.0023
Apr ’24€208.70
€218.02
+4.5%
10.3%€268.00€167.00€149.9523
Mar ’24€196.45
€218.39
+11.2%
10.1%€268.00€167.00€156.0524
Feb ’24€190.25
€213.89
+12.4%
10.8%€264.00€161.00€153.1023
Jan ’24€183.75
€215.26
+17.1%
9.6%€265.00€167.00€159.7525
Dec ’23€190.00
€214.62
+13.0%
9.5%€265.00€167.00€158.1525
Nov ’23€179.20
€215.45
+20.2%
10.0%€265.00€167.00€168.1025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poulaillon

€29.1m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.70

7D

0%

1Y

26.1%

Savencia

€676.7m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.60

7D

-0.8%

1Y

-8.3%

Laurent-Perrier

€582.3m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.40

7D

-1.6%

1Y

-18.7%