Lanson-BCC

ENXTPA:ALLAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €229.0m

Lanson-BCC Waardering

Is ALLAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.38
Fair Value
21.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALLAN ( €34.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLAN?

Belangrijke metriek: Omdat ALLAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLAN. Deze wordt berekend door ALLAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLAN's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
Inkomsten€28.89m
Marktkapitalisatie€228.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme
22.2x28.6%€115.9m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
40.7x-1.2%€412.9m
LPE Laurent-Perrier
11.8x5.8%€594.4m
RCO Rémy Cointreau
17.6x8.7%€2.9b
ALLAN Lanson-BCC
7.9x2.2%€229.0m

Price-To-Earnings versus peers: ALLAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALLAN 7.9xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het French Beverage -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.50
€42.50
+23.2%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Jan ’26€35.00
€46.50
+32.9%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Dec ’25€35.30
€46.50
+31.7%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Nov ’25€39.80
€55.00
+38.2%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Oct ’25€41.30
€55.00
+33.2%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Sep ’25€44.90
€57.00
+26.9%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Aug ’25€45.70
€57.00
+24.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jul ’25€45.60
€57.00
+25.0%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jun ’25€48.60
€57.00
+17.3%
8.8%€62.00€52.00n/a2
May ’25€44.70
€57.00
+27.5%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Apr ’25€45.40
€57.00
+25.6%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Mar ’25€42.70
€48.50
+13.6%
7.2%€52.00€45.00n/a2
Feb ’25€40.70
€48.50
+19.2%
7.2%€52.00€45.00n/a2
Jan ’25€41.00
€53.00
+29.3%
11.3%€59.00€47.00€35.002
Dec ’24€40.30
€53.00
+31.5%
11.3%€59.00€47.00€35.302
Nov ’24€36.60
€53.00
+44.8%
11.3%€59.00€47.00€39.802
Oct ’24€37.80
€53.00
+40.2%
11.3%€59.00€47.00€41.302
Sep ’24€36.50
€53.00
+45.2%
11.3%€59.00€47.00€44.902
Aug ’24€39.00
€53.00
+35.9%
11.3%€59.00€47.00€45.702
Jul ’24€39.10
€53.00
+35.5%
11.3%€59.00€47.00€45.602
Jun ’24€43.80
€53.00
+21.0%
11.3%€59.00€47.00€48.602
May ’24€40.10
€40.00
-0.2%
2.5%€41.00€39.00€44.702
Apr ’24€35.10
€40.00
+14.0%
2.5%€41.00€39.00€45.402
Mar ’24€32.40
€37.00
+14.2%
5.4%€39.00€35.00€42.702
Feb ’24€32.00
€37.00
+15.6%
5.4%€39.00€35.00€40.702
Jan ’24€31.80
€38.00
+19.5%
7.9%€41.00€35.00€41.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€42.50
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lanson-BCC wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edouard des IsnardsArkeon Finance
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Simon HalesBarclays