Rémy Cointreau SA

ENXTPA:RCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Rémy Cointreau Waardering

Is RCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCO ( €57.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €39.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCO?

Belangrijke metriek: Omdat RCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCO. Deze wordt berekend door RCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCO's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten€163.80m
Marktkapitalisatie€3.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
LPE Laurent-Perrier
12.3x5.8%€618.1m
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits
42.1x-1.2%€427.4m
RI Pernod Ricard
18.3x9.5%€27.0b
ALLAN Lanson-BCC
8.3xn/a€239.6m
RCO Rémy Cointreau
18.3x7.8%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: RCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCO 18.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het French Beverage -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.95
€72.27
+24.7%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€58.35
€74.27
+27.3%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.50
€78.47
+36.5%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€68.20
€93.45
+37.0%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€73.80
€98.45
+33.4%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€72.10
€99.25
+37.7%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€77.60
€106.50
+37.2%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.50
€109.70
+28.3%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€89.40
€110.10
+23.2%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€93.44
€113.88
+21.9%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.54
€112.88
+14.6%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€94.86
€113.69
+19.9%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25€115.00
€126.38
+9.9%
18.7%€180.00€90.00n/a21
Dec ’24€107.40
€131.05
+22.0%
18.5%€180.00€90.00€58.3520
Nov ’24€109.95
€136.86
+24.5%
21.1%€191.10€90.00€57.5020
Oct ’24€115.65
€164.36
+42.1%
17.9%€219.00€110.00€68.2020
Sep ’24€142.15
€170.91
+20.2%
16.0%€220.00€130.00€73.8021
Aug ’24€154.30
€169.20
+9.7%
16.2%€220.00€130.00€72.1021
Jul ’24€146.95
€169.29
+15.2%
16.7%€220.00€130.00€77.6021
Jun ’24€136.55
€174.29
+27.6%
16.3%€228.00€130.00€85.5021
May ’24€156.85
€180.85
+15.3%
16.8%€230.00€105.00€89.4021
Apr ’24€168.00
€183.00
+8.9%
16.9%€240.00€105.00€93.4421
Mar ’24€166.00
€183.90
+10.8%
16.6%€240.00€105.00€98.5422
Feb ’24€174.60
€184.04
+5.4%
16.3%€240.00€105.00€94.8622
Jan ’24€157.60
€190.40
+20.8%
20.8%€300.00€105.00€115.0022
Dec ’23€164.30
€190.36
+15.9%
20.9%€300.00€105.00€107.4022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rémy Cointreau SA wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Alexandra OldroydBarclays