Cosan Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Cosan heeft een totaal eigen vermogen van R$49.2B en een totale schuld van R$62.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 125.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$144.8B en R$95.6B. De EBIT Cosan is R$9.0B waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$19.3B.
Belangrijke informatie
125.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$61.99b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | R$19.31b |
| Aandelen | R$49.24b |
| Totaal verplichtingen | R$95.59b |
| Totaal activa | R$144.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Feb 08Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 26Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?
Jul 20Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Mar 14Recent updates
Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues
Dec 03Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 17Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)
Feb 29Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Feb 08Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital
Dec 28Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 26Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture
Sep 06Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?
Jul 20Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital
Jun 08Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Mar 14How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?
Feb 12What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?
Jan 28
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)
Dec 29Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 14Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?
Nov 29Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 04We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 17How Much Of Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Do Institutions Own?
Jul 27Should You Be Excited About Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 18% Return On Equity?
Jul 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$31.5B ) CSAN3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$17.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CSAN3 ( R$31.5B ) dekken de langetermijnschulden ( R$78.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 86.7% ) CSAN3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CSAN3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 102.8% naar 125.9%.
Schuldendekking: De schuld van CSAN3 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 18.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van CSAN3 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/19 11:57 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/19 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Cosan S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |