De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Cosan Waardering

Is CSAN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSAN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSAN3 ( R$13.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSAN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSAN3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CSAN3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSAN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSAN3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
UGPA3 Ultrapar Participações
8x-1.3%R$22.7b
PRIO3 Prio
6.2x21.3%R$35.2b
RECV3 Petroreconcavo
8.7x21.5%R$5.0b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
20.5x6.4%RM 17.8b
CSAN3 Cosan
8.4x16.4%R$21.9b

Price-To-Earnings versus peers: CSAN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSAN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSAN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Global Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSAN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSAN3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSAN3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSAN3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$11.81
R$22.92
+94.1%
18.4%R$29.00R$13.00n/a9
Oct ’25R$13.31
R$22.92
+72.2%
18.4%R$29.00R$13.00n/a9
Sep ’25R$13.36
R$23.58
+76.5%
19.4%R$30.00R$13.00n/a10
Aug ’25R$13.07
R$23.39
+79.0%
15.2%R$30.00R$16.50n/a10
Jul ’25R$13.59
R$23.99
+76.5%
16.2%R$30.00R$16.50n/a11
Jun ’25R$13.62
R$23.51
+72.6%
19.2%R$30.00R$15.00n/a12
May ’25R$14.50
R$23.97
+65.3%
21.6%R$32.00R$15.00n/a12
Apr ’25R$15.74
R$24.01
+52.5%
21.5%R$32.00R$15.00n/a12
Mar ’25R$16.79
R$24.01
+43.0%
21.5%R$32.00R$15.00n/a12
Feb ’25R$18.56
R$24.76
+33.4%
20.9%R$32.00R$15.00n/a12
Jan ’25R$19.36
R$24.63
+27.2%
20.7%R$31.00R$15.00n/a12
Dec ’24R$17.78
R$24.44
+37.5%
20.9%R$31.00R$15.00n/a12
Nov ’24R$16.61
R$24.36
+46.6%
21.1%R$31.00R$15.00n/a12
Oct ’24R$17.14
R$24.19
+41.1%
23.2%R$31.00R$13.50R$13.3112
Sep ’24R$17.92
R$24.19
+35.0%
23.2%R$31.00R$13.50R$13.3612
Aug ’24R$19.88
R$24.25
+22.0%
24.2%R$31.00R$13.50R$13.0711
Jul ’24R$17.86
R$23.77
+33.1%
25.0%R$31.00R$13.50R$13.5911
Jun ’24R$15.32
R$24.41
+59.3%
28.6%R$38.00R$13.50R$13.6211
May ’24R$14.98
R$24.36
+62.6%
27.9%R$38.00R$13.50R$14.5013
Apr ’24R$15.09
R$24.36
+61.4%
27.9%R$38.00R$13.50R$15.7413
Mar ’24R$14.80
R$25.78
+74.2%
23.8%R$38.00R$14.00R$16.7913
Feb ’24R$16.49
R$26.01
+57.7%
22.9%R$38.00R$14.00R$18.5613
Jan ’24R$17.12
R$25.90
+51.3%
22.2%R$38.00R$14.00R$19.3614
Dec ’23R$17.47
R$26.65
+52.5%
24.5%R$39.00R$14.00R$17.7814
Nov ’23R$17.59
R$26.55
+50.9%
24.9%R$39.00R$14.00R$16.6114
Oct ’23R$17.38
R$29.35
+68.9%
19.5%R$43.00R$22.00R$17.1414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven