Cosan Waardering
Is CSAN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CSAN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CSAN3 ( R$11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$35.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CSAN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSAN3?
Belangrijke metriek: Omdat CSAN3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CSAN3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.7x |
| Inkomsten | R$2.20b |
| Marktkapitalisatie | R$12.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CSAN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.8x | ||
UGPA3 Ultrapar Participações | 7.6x | 0.8% | R$20.1b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 27.5% | R$33.5b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$4.9b |
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad | 20.4x | 6.4% | RM 17.7b |
CSAN3 Cosan | 5.7x | 21.1% | R$12.7b |
Price-To-Earnings versus peers: CSAN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CSAN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CSAN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het BR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CSAN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSAN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$11.00 | R$22.59 +105.4% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.50 | R$22.59 +96.4% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$13.31 | R$22.92 +72.2% | 18.4% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$13.36 | R$23.58 +76.5% | 19.4% | R$30.00 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$13.07 | R$23.39 +79.0% | 15.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.59 | R$23.99 +76.5% | 16.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$13.62 | R$23.51 +72.6% | 19.2% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$14.50 | R$23.97 +65.3% | 21.6% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$15.74 | R$24.01 +52.5% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$16.79 | R$24.01 +43.0% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$18.56 | R$24.76 +33.4% | 20.9% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$19.36 | R$24.63 +27.2% | 20.7% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$17.78 | R$24.44 +37.5% | 20.9% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$16.61 | R$24.36 +46.6% | 21.1% | R$31.00 | R$15.00 | R$11.50 | 12 |
| Oct ’24 | R$17.14 | R$24.19 +41.1% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.31 | 12 |
| Sep ’24 | R$17.92 | R$24.19 +35.0% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.36 | 12 |
| Aug ’24 | R$19.88 | R$24.25 +22.0% | 24.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.07 | 11 |
| Jul ’24 | R$17.86 | R$23.77 +33.1% | 25.0% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.59 | 11 |
| Jun ’24 | R$15.32 | R$24.41 +59.3% | 28.6% | R$38.00 | R$13.50 | R$13.62 | 11 |
| May ’24 | R$14.98 | R$24.36 +62.6% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$14.50 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.09 | R$24.36 +61.4% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$15.74 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.80 | R$25.78 +74.2% | 23.8% | R$38.00 | R$14.00 | R$16.79 | 13 |
| Feb ’24 | R$16.49 | R$26.01 +57.7% | 22.9% | R$38.00 | R$14.00 | R$18.56 | 13 |
| Jan ’24 | R$17.12 | R$25.90 +51.3% | 22.2% | R$38.00 | R$14.00 | R$19.36 | 14 |
| Dec ’23 | R$17.47 | R$26.65 +52.5% | 24.5% | R$39.00 | R$14.00 | R$17.78 | 14 |
| Nov ’23 | R$17.59 | R$26.55 +50.9% | 24.9% | R$39.00 | R$14.00 | R$16.61 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.90
7D
-7.1%
1Y
-14.7%
Devon Energy
US$25.5b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
0.6%
1Y
1.8%