AZJ Overzicht aandelen

Aurizon Holdings Limited is via haar dochterondernemingen actief als goederenvervoerder per spoor in Australië. Meer informatie

AZJ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.66% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 25.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Aurizon Holdings Limited Concurrenten

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.0b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$7.0b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$989.7m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aurizon Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.25
52 Week Hoogtepunt	AU$4.07
52 Week Laag	AU$3.11
Bèta	0.57
1 maand verandering	-3.85%
3 maanden verandering	-7.14%
1 Jaar Verandering	-14.92%
3 jaar verandering	-9.47%
5 jaar verandering	-39.93%
Verandering sinds IPO	22.64%

Recent nieuws en updates

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19

Recent updates

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Jul 23

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Jun 26

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 11

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 21

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Dec 28

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Nov 15

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Sep 03

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aug 16

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Jul 22

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Feb 15

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 03

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Jun 16

With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

May 03

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 16

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Feb 06

Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Nov 23

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Nov 03

Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Oct 05

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 26

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aug 11

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Jul 05

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19

Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Apr 28

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Apr 14

Is There An Opportunity With Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) 27% Undervaluation?

Mar 21

Are Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Mar 08

Why It Might Not Make Sense To Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its Upcoming Dividend

Feb 24

Rendement voor aandeelhouders

	AZJ	AU Transportation	AU Markt
7D	0%	0.4%	0.5%
1Y	-14.9%	-24.6%	7.4%

Rendement versus industrie: AZJ overtrof de Australian Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement -24.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AZJ presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement	1.6%
Transportation Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: AZJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van AZJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	5,930	Tony Harding	www.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited is via haar dochterondernemingen actief als goederenvervoerder per spoor in Australië. Het bedrijf is actief in de segmenten Network, Coal, Bulk en Other. Het vervoert verschillende goederen, waaronder mijnbouw-, landbouw-, industriële en detailhandelsproducten, en detailhandelsgoederen en kruidenierswaren in steden en dorpen, evenals steenkool en ijzererts.

Aurizon Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aurizon Holdings zich tot de beurswaarde?
AZJ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$5.76b
Inkomsten(TTM)	AU$406.00m
Inkomsten(TTM)	AU$3.84b

14.2x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is AZJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZJ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.84b
Kosten van inkomsten	AU$2.20b
Brutowinst	AU$1.64b
Overige uitgaven	AU$1.24b
Inkomsten	AU$406.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.23
Brutomarge	42.77%
Nettowinstmarge	10.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	115.7%

Hoe presteerde AZJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

77%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 06:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurizon Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Moira Daw	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited

AZJ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Aurizon Holdings Limited Concurrenten

ASX:ALX

AU$7.0b

ASX:QUB

AU$7.0b

ASX:KLS

AU$989.7m

ASX:DBI

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$371k worth of stock.

Consensus EPS estimates fall by 13%

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Final dividend of AU$0.073 announced

Recent updates

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$371k worth of stock.

Consensus EPS estimates fall by 13%

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Final dividend of AU$0.073 announced

Price target decreased by 7.2% to AU$3.70

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) announces an Equity Buyback for AUD 150 million worth of its shares.

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) announces an Equity Buyback for AUD 150 million worth of its shares.

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 27% undervalued after recent price drop

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Upcoming dividend of AU$0.097 per share

First half dividend of AU$0.097 announced

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Aurizon Holdings Limited Announces Resignation of Samantha Lewis as Director

Aurizon Holdings Limited Announces Retirement of Director Sam Lewis on 12 October 2023

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 4.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aurizon Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 10, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Aurizon Holdings Limited Declares Final Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on 27 September 2023

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Aurizon Holdings Limited Announces Board Changes

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Independent Chairman recently bought AU$228k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.07 per share at 6.3% yield

Consensus EPS estimates fall by 26%, revenue upgraded

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Aurizon Holdings Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 29 March 2023

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Insufficient new directors

Aurizon Holdings Limited Announces Resignation of Naomi Wecker as Deputy Company Secretary Effective 23 December 2022

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aurizon Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 12, 2023

New Hope Reportedly in Race for Aurizon East Coast Rail

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$711k worth of stock.

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Now 21% undervalued after recent price drop

Family Offices Reportedly Get on Board for Aurizon East Coast Rail Pursuit

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Aurizon Holdings Limited Declares to Pay Final Dividend, Payable on 21 September 2022

Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) completed the acquisition of One Rail Pty Ltd from Macquarie Infrastructure and Real Assets and PGGM.

Australian Competition and Consumer Commission Approves One Rail Acquisition by Aurizon Holdings Limited

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

Upcoming dividend of AU$0.10 per share