company background image
AZJ logo

Aurizon Holdings ASX:AZJ Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$2.92

Marktkapitalisatie

AU$5.1b

7D

-3.3%

1Y

-21.1%

Bijgewerkt

23 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.1b

AZJ Overzicht aandelen

Aurizon Holdings Limited is via haar dochterondernemingen actief als goederenvervoerder per spoor in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.67% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AZJ logo
Aurizon Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Key Takeaways Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions. Operational improvements and capital management strategies could boost efficiency, margins, and stock valuation through savings and share buybacks.
View narrative
AU$3.54
FV
17.5% undervalued intrinsic discount
3.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
View Aurizon Holdings Community

Aurizon Holdings Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aurizon Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$2.92
52 Week HoogtepuntAU$3.78
52 Week LaagAU$2.91
Bèta0.46
1 maand verandering-6.41%
3 maanden verandering-10.70%
1 Jaar Verandering-21.08%
3 jaar verandering-26.63%
5 jaar verandering-38.53%
Verandering sinds IPO10.19%

Recent nieuws en updates

We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10
We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions.

Recent updates

We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10
We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions.

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Jul 23
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Jun 26
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 11
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 21
Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Dec 28
Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Nov 15
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aug 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Jul 22
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Feb 15
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 03
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 09
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Sep 21
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Aug 10
Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aug 04
Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Jun 16
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

May 03
With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Nov 23
Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Nov 03
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Oct 05
Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 26
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aug 11
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Jul 05
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Apr 28
Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Rendement voor aandeelhouders

AZJAU TransportationAU Markt
7D-3.3%-3.7%0.1%
1Y-21.1%-25.8%6.2%

Rendement versus industrie: AZJ overtrof de Australian Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement -25.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AZJ presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement2.6%
Transportation Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.0%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: AZJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van AZJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20106,057Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited is via haar dochterondernemingen actief als goederenvervoerder per spoor in Australië. Het bedrijf is actief in de segmenten Network, Coal, Bulk en Other. Het vervoert verschillende goederen, waaronder mijnbouw-, landbouw-, industriële en detailhandelsproducten, en detailhandelsgoederen en kruidenierswaren in steden en dorpen, evenals steenkool en ijzererts.

Aurizon Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aurizon Holdings zich tot de beurswaarde?
AZJ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$5.11b
Inkomsten(TTM)AU$402.00m
Inkomsten(TTM)AU$3.93b
12.7x
Koers/Winstverhouding
1.3x
P/S-verhouding

Is AZJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZJ resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$3.93b
Kosten van inkomstenAU$2.26b
BrutowinstAU$1.67b
Overige uitgavenAU$1.27b
InkomstenAU$402.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.23
Brutomarge42.47%
Nettowinstmarge10.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding123.1%

Hoe presteerde AZJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%
Huidig dividendrendement
75%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 11:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurizon Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research