Qube Holdings (QUB) Aandelenoverzicht

Qube Holdings Limited levert samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten voor import en export in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië. Meer informatie

QUB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 25.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.88% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (2.7%) zijn lager dan vorig jaar (6.8%)

QUB Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Qube Holdings

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Moorebank And Port Of Albany Will Drive Integrated Logistics Solutions

Key Takeaways Expansion into integrated agribusiness and multi-modal logistics positions Qube to capture demand from exports, e-commerce growth, and shifting industry preferences. Investments in sustainable, rail-based infrastructure and major logistics parks enhance pricing power, asset utilization, and long-term margin growth.

View narrative

AU$4.49

7.0% ondergewaardeerd

8.66%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Qube Holdings Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Qube Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.18
52 Week Hoogtepunt	AU$4.59
52 Week Laag	AU$3.55
Bèta	0.71
1 maand verandering	-3.46%
3 maanden verandering	-6.70%
1 Jaar Verandering	6.36%
3 jaar verandering	52.55%
5 jaar verandering	37.50%
Verandering sinds IPO	290.65%

Recent nieuws en updates

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Nov 03

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Sep 19

Recent updates

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Nov 03

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Sep 19

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Might Deserve Your Attention Today

Jul 18

Is There An Opportunity With Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) 28% Undervaluation?

Apr 28

We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Well Worth Watching

Mar 11

Qube Holdings (ASX:QUB) Has Announced A Dividend Of A$0.041

Feb 26

Integration Of MIRRAT And Colemans Will Solidify Standing In Logistics And Agri Sectors

Feb 09 Continued growth in the container logistics sector and agri sector rebound are expected to positively impact Qube Holdings' revenue and earnings.

Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 04

Is Now The Time To Put Qube Holdings (ASX:QUB) On Your Watchlist?

Dec 06

Rendement voor aandeelhouders

	QUB	AU Infrastructure	AU Markt
7D	-4.3%	-1.8%	-4.1%
1Y	6.4%	14.7%	0.9%

Rendement versus industrie: QUB presteerde slechter dan de Australian Infrastructure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.7 % opleverde.

Rendement versus markt: QUB overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is QUB's price volatile compared to industry and market?
QUB volatility
QUB Average Weekly Movement	2.4%
Infrastructure Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: QUB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van QUB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	10,000	Paul Digney	qube.com.au

Qube Holdings Limited biedt samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten aan op het gebied van import en export in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Operating Division en Patrick. Het bedrijf biedt logistieke en infrastructuuroplossingen, waaronder containervracht en graanhandel, evenals uitbestede industriële logistiek in de sectoren zwaar transport, mobiele kranen en duurzame energie.

Qube Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Qube Holdings zich tot de beurswaarde?
QUB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$7.40b
Inkomsten(TTM)	AU$113.20m
Inkomsten(TTM)	AU$4.17b

65.3x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is QUB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
QUB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$4.17b
Kosten van inkomsten	AU$3.37b
Brutowinst	AU$793.10m
Overige uitgaven	AU$679.90m
Inkomsten	AU$113.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.064
Brutomarge	19.03%
Nettowinstmarge	2.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	59.8%

Hoe presteerde QUB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

153%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/19 17:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/19 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qube Holdings Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Sam Byrnes	Bell Potter
Shaurya Visen	BofA Global Research

Qube Holdings (QUB) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Moorebank And Port Of Albany Will Drive Integrated Logistics Solutions

Qube Holdings Limited Concurrenten

Dalrymple Bay Infrastructure

Atlas Arteria

Bhagwan Marine

Aurizon Holdings

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Qube Holdings Limited to Report Fiscal Year 2026 Final Results on Aug 20, 2026

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Qube Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

Recent updates

Qube Holdings Limited to Report Fiscal Year 2026 Final Results on Aug 20, 2026

Getting In Cheap On Qube Holdings Limited (ASX:QUB) Might Be Difficult

Qube Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Estimating The Intrinsic Value Of Qube Holdings Limited (ASX:QUB)

Upcoming dividend of AU$0.057 per share

Final dividend increased to AU$0.057

New minor risk - Earnings quality

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on October 14, 2025

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Might Deserve Your Attention Today

Now 21% undervalued

High number of new directors

Is There An Opportunity With Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) 28% Undervaluation?

Qube Holdings Limited Announces Resignation of Jackie Mcarthur as A Non-Executive Director, Effective 22 May 2025

We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's Why We Think Qube Holdings (ASX:QUB) Is Well Worth Watching

Qube Holdings (ASX:QUB) Has Announced A Dividend Of A$0.041

First half dividend increased to AU$0.041

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.062 (vs AU$0.065 in 1H 2024)

Qube Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Integration Of MIRRAT And Colemans Will Solidify Standing In Logistics And Agri Sectors

Qube Holdings Limited's (ASX:QUB) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of John Bevan to the Board of Directors, Effective 1 January 2025

Is Now The Time To Put Qube Holdings (ASX:QUB) On Your Watchlist?

Sam Kaplan Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman of Qube Holdings Limited

MD & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Consensus revenue estimates increase by 13%

Final dividend increased to AU$0.051

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 15, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Ross Burney as Director

Qube Holdings Limited Announces James Fazzino Will Join the Board of Directors from 22 February 2024

Qube Holdings Limited Appoints Ms Jill Hoffmann as Director to the Board Effective 15 December 2023

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Nicole Hollows as Independent Non-Executive Director, Effective 10 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 2.9% yield

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Qube Holdings Limited Announces Final Fully Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 17 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 2.0% yield

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of Lindsay Ward to the Board of Directors

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Declares Fully Franked Special Dividend, Payable on 18 October 2022

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Qube Holdings Limited Announces Fully Franked Interim Dividend, Payable on April 8, 2022

LOGOS Property Pty Ltd. completed the acquisition of Moorebank Logistics Park Property Assets from Qube Holdings Limited (ASX:QUB).

Independent Director recently bought AU$81k worth of stock

Managing Director exercised options to buy AU$1.8m worth of stock.

Qube Holdings Limited (ASX:QUB) entered into a binding agreement to acquire Newcastle Agri Terminal Pty Ltd from Riverina (Australia) Pty Limited, Viterra Pty Ltd, CTC Terminals Pty Ltd and Co-Operative Bulk Handling Limited for AUD 90 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Qube Holdings Limited Samenvatting

Inkomsten en omzet