Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.2b

Aurizon Holdings Waardering

Is AZJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZJ ( A$3.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZJ?

Belangrijke metriek: Omdat AZJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZJ. Deze wordt berekend door AZJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZJ's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenAU$406.00m
MarktkapitalisatieAU$6.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
KLS Kelsian Group
17.6x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: AZJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZJ 15.2xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies35PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Global Transportation -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.43
AU$3.64
+6.1%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y