Kelsian Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KLS ( A$3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.15 )

Is KLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLS ( A$3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLS?

Belangrijke metriek: Omdat KLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLS. Deze wordt berekend door KLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLS's PE Ratio?
PE-verhouding	18.2x
Inkomsten	AU$58.01m
Marktkapitalisatie	AU$1.06b

KLS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.4x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	6.5%	AU$1.6b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$492.7m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: KLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het Global Transportation -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.2x
Eerlijke PE Verhouding	12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$3.90	AU$5.23 +34.0%	9.3%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	8
Nov ’25	AU$3.83	AU$5.27 +37.7%	9.4%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	9
Oct ’25	AU$4.13	AU$5.41 +31.1%	11.7%	AU$6.68	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$3.76	AU$5.53 +47.2%	14.3%	AU$7.00	AU$4.50	n/a	10
Aug ’25	AU$5.19	AU$7.04 +35.6%	8.5%	AU$8.10	AU$6.00	n/a	10
Jul ’25	AU$5.09	AU$7.00 +37.6%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Jun ’25	AU$5.18	AU$7.00 +35.2%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
May ’25	AU$5.51	AU$7.06 +28.2%	11.7%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Apr ’25	AU$5.78	AU$6.97 +20.6%	12.1%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Mar ’25	AU$6.09	AU$7.00 +15.0%	12.5%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Feb ’25	AU$6.96	AU$7.21 +3.6%	9.8%	AU$8.70	AU$6.27	n/a	11
Jan ’25	AU$7.00	AU$7.42 +5.9%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Dec ’24	AU$6.50	AU$7.42 +14.1%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Nov ’24	AU$6.00	AU$7.42 +23.7%	12.4%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.83	11
Oct ’24	AU$5.73	AU$7.41 +29.3%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$4.13	11
Sep ’24	AU$6.35	AU$7.41 +16.7%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.76	11
Aug ’24	AU$6.90	AU$7.77 +12.6%	15.1%	AU$10.30	AU$6.45	AU$5.19	11
Jul ’24	AU$7.26	AU$7.77 +7.0%	16.7%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.09	11
Jun ’24	AU$6.71	AU$7.67 +14.3%	17.2%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.18	10
May ’24	AU$6.11	AU$7.80 +27.7%	16.9%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.51	9
Apr ’24	AU$5.85	AU$7.68 +31.2%	19.3%	AU$10.60	AU$5.35	AU$5.78	9
Mar ’24	AU$6.47	AU$7.43 +14.9%	16.2%	AU$9.85	AU$5.35	AU$6.09	10
Feb ’24	AU$5.90	AU$7.24 +22.6%	16.2%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.96	10
Jan ’24	AU$5.75	AU$7.38 +28.4%	15.8%	AU$9.30	AU$5.35	AU$7.00	9
Dec ’23	AU$5.64	AU$7.44 +32.0%	16.7%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.50	9
Nov ’23	AU$4.88	AU$7.53 +54.4%	17.3%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.00	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.