Lindsay Australia Limited

ASX:LAU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$267.6m

Lindsay Australia Waardering

Is LAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAU (A$0.85) is trading below our estimate of fair value (A$1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAU is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LAU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.2x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
AQZ Alliance Aviation Services
7x12.9%AU$426.0m
KLS Kelsian Group
17.9x11.2%AU$1.0b
BWN Bhagwan Marine
29.3xn/aAU$162.4m
LAU Lindsay Australia
9.8x12.9%AU$267.6m

Price-To-Earnings versus peers: LAU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Transportation industry average (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.85
AU$1.22
+43.3%
4.4%AU$1.30AU$1.15n/a4
Oct ’25AU$0.89
AU$1.39
+57.6%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Sep ’25AU$0.88
AU$1.39
+58.5%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Aug ’25AU$0.93
AU$1.41
+52.7%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$0.92
AU$1.67
+81.1%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Apr ’25AU$1.12
AU$1.67
+49.4%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.08
AU$1.56
+44.8%
7.6%AU$1.76AU$1.45n/a4
Feb ’25AU$1.08
AU$1.58
+47.3%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Jan ’25AU$1.17
AU$1.58
+35.9%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Dec ’24AU$1.11
AU$1.58
+42.7%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Nov ’24AU$0.96
AU$1.59
+65.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.854
Oct ’24AU$1.12
AU$1.59
+42.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Sep ’24AU$1.17
AU$1.59
+35.8%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.884
Aug ’24AU$1.33
AU$1.59
+19.2%
4.0%AU$1.68AU$1.51AU$0.934
Jul ’24AU$1.14
AU$1.48
+29.6%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
Jun ’24AU$1.23
AU$1.48
+20.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
May ’24AU$1.38
AU$1.48
+7.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
Apr ’24AU$0.94
AU$1.09
+15.4%
1.4%AU$1.10AU$1.07AU$1.122
Mar ’24AU$0.80
AU$0.84
+6.3%
1.8%AU$0.86AU$0.83AU$1.082
Jan ’24AU$0.77
AU$0.63
-17.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.172
Dec ’23AU$0.66
AU$0.63
-4.5%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.112
Nov ’23AU$0.63
AU$0.56
-11.1%
10.7%AU$0.62AU$0.50AU$0.962

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y