Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Dalrymple Bay Infrastructure Waardering

Is DBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.59
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DBI ( A$3.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBI?

Belangrijke metriek: Omdat DBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DBI. Deze wordt berekend door DBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DBI's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenAU$76.75m
MarktkapitalisatieAU$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
QUB Qube Holdings
31.9x10.4%AU$7.2b
BWN Bhagwan Marine
30xn/aAU$166.5m
KLS Kelsian Group
16.5x9.7%AU$959.8m
ALX Atlas Arteria
24.4x20.1%AU$7.3b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
23.4x6.4%AU$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: DBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DBI 23.4xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies32PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Australian Infrastructure -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.63
AU$3.47
-4.4%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Feb ’26AU$3.62
AU$3.47
-4.1%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$3.47
-3.6%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.44
AU$3.47
+0.9%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.34
AU$3.45
+3.3%
13.5%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.1%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.5%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.4%
4.3%AU$3.00AU$2.70AU$3.623
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70AU$3.603
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.443
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.5%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.343
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.8%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.80
AU$2.86
+2.3%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.64
AU$2.86
+8.5%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.985
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.0%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.775
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.68
AU$2.77
+3.3%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.6%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.47
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dalrymple Bay Infrastructure Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc
Samuel SeowCitigroup Inc