Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Dalrymple Bay Infrastructure Waardering

Is DBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DBI ( A$3.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DBI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.3x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
QUB Qube Holdings
29.8x10.6%AU$6.8b
BWN Bhagwan Marine
29.3xn/aAU$162.4m
KLS Kelsian Group
18.8x11.2%AU$1.1b
ALX Atlas Arteria
23.1x19.0%AU$6.9b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x10.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: DBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.29
AU$3.18
-3.3%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.1%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.5%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.4%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.5%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.8%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.80
AU$2.86
+2.3%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.64
AU$2.86
+8.5%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.985
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.0%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.775
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.68
AU$2.77
+3.3%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.6%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.785
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Dec ’23AU$2.49
AU$2.74
+10.1%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.755
Nov ’23AU$2.39
AU$2.74
+14.7%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.715
Oct ’23AU$2.06
AU$2.41
+16.8%
4.5%AU$2.60AU$2.29AU$2.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y